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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 619.00 | 25 328.00 | 11 291.00 | 36 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 448.00 | 119 283.00 | 18 165.00 | 137 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 067.00 | 144 611.00 | 29 456.00 | 174 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385 763.00 | 72 682.00 | 3 313 081.00 | 3 385 763.00 |
BZ Autres créances | 1 569 528.00 | | 1 569 528.00 | 1 569 528.00 |
CF Disponibilités | 251 439.00 | | 251 439.00 | 251 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993 093.00 | | 993 093.00 | 993 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199 823.00 | 72 682.00 | 6 127 141.00 | 6 199 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 434.00 | 217 293.00 | 6 157 141.00 | 6 374 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
DG Autres réserves | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
DH Report à nouveau | 325 313.00 | 47 643.00 | | 325 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 807.00 | 292 285.00 | | 347 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 755.00 | 989 948.00 | | 1 337 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 707.00 | 2 600 244.00 | | 1 392 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 291.00 | 837 871.00 | | 1 280 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 728.00 | | |
EA Autres dettes | 22 145.00 | 8 225.00 | | 22 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 923 185.00 | | | 1 923 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 818 325.00 | 3 650 068.00 | | 4 818 325.00 |
ED (V) | 1 061.00 | 707.00 | | 1 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 141.00 | 4 640 723.00 | | 6 157 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
FG Production vendue services | 10 757 833.00 | 246 344.00 | 11 004 177.00 | 10 757 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 783 476.00 | 246 344.00 | 11 029 820.00 | 10 783 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 268.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 105 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 156 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 746 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 105 088.00 | 9 681 613.00 | | 11 105 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 757 281.00 | 9 389 328.00 | | 10 757 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 807.00 | 292 285.00 | | 347 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 378.00 | 10 233.00 | | 134 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 378.00 | 10 233.00 | | 134 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 950.00 | | 89 980.00 | 147 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 950.00 | | 89 980.00 | 147 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 950.00 | | 89 980.00 | 147 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 704.00 | 1 392 704.00 | | 1 392 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877 940.00 | 877 940.00 | | 877 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 409.00 | 180 409.00 | | 180 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 923 185.00 | 1 923 185.00 | | 1 923 185.00 |
UX Autres créances clients | 3 385 763.00 | 3 385 763.00 | | 3 385 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 569 528.00 | 1 569 528.00 | | 1 569 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 422.00 | 96 422.00 | | 96 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993 093.00 | 447 853.00 | 545 240.00 | 993 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 948 384.00 | 5 403 144.00 | 545 240.00 | 5 948 384.00 |
VW T.V.A. | 125 520.00 | 125 520.00 | | 125 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 818 325.00 | 4 618 325.00 | 200 000.00 | 4 818 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |