| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 619.00 | 18 004.00 | 18 615.00 | 36 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 609.00 | 110 804.00 | 1 804.00 | 112 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 228.00 | 128 809.00 | 20 419.00 | 149 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 244.00 | 57 970.00 | 2 015 274.00 | 2 073 244.00 |
BZ Autres créances | 1 800 291.00 | | 1 800 291.00 | 1 800 291.00 |
CF Disponibilités | 145 822.00 | | 145 822.00 | 145 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 617.00 | | 544 617.00 | 544 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 974.00 | 57 970.00 | 4 506 004.00 | 4 563 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 202.00 | 186 779.00 | 4 526 423.00 | 4 713 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
DG Autres réserves | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
DH Report à nouveau | -227 942.00 | -377 132.00 | | -227 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 584.00 | 149 190.00 | | 275 584.00 |
DL TOTAL (I) | 697 663.00 | 422 078.00 | | 697 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 739 200.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 560.00 | 1 686 644.00 | | 2 706 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 456.00 | 469 751.00 | | 814 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 732.00 | 50 745.00 | | 106 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 827 747.00 | 2 946 341.00 | | 3 827 747.00 |
ED (V) | 1 013.00 | 5 436.00 | | 1 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 423.00 | 3 373 855.00 | | 4 526 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 817.00 | | 249 817.00 | 249 817.00 |
FG Production vendue services | 6 010 229.00 | 2 095 873.00 | 8 106 101.00 | 6 010 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 260 046.00 | 2 095 873.00 | 8 355 919.00 | 6 260 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 422 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 136 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 106 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 422 590.00 | 6 902 843.00 | | 8 422 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 147 006.00 | 6 753 653.00 | | 8 147 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 584.00 | 149 190.00 | | 275 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 228.00 | | | 149 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 228.00 | | | 149 228.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 228.00 | | | 149 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 228.00 | | | 149 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 792.00 | 14 017.00 | | 114 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 792.00 | 14 017.00 | | 114 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 671.00 | 57 970.00 | 66 671.00 | 66 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 671.00 | 57 970.00 | 66 671.00 | 66 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 671.00 | 57 970.00 | 66 671.00 | 66 671.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 970.00 | 66 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 560.00 | 2 706 560.00 | | 2 706 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 273.00 | 432 273.00 | | 432 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 595.00 | 151 595.00 | | 151 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 732.00 | 106 732.00 | | 106 732.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 244.00 | 2 073 244.00 | | 2 073 244.00 |
VB T. V. A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 663 989.00 | 1 663 989.00 | | 1 663 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 026.00 | 86 026.00 | | 86 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 617.00 | 268 212.00 | 276 405.00 | 544 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 418 152.00 | 4 141 747.00 | 276 405.00 | 4 418 152.00 |
VW T.V.A. | 144 562.00 | 144 562.00 | | 144 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 827 747.00 | 3 827 747.00 | | 3 827 747.00 |