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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 619.00 | 21 666.00 | 14 953.00 | 36 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 336.00 | 112 712.00 | 3 624.00 | 116 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 955.00 | 134 378.00 | 18 577.00 | 152 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 910 852.00 | 147 950.00 | 2 762 902.00 | 2 910 852.00 |
BZ Autres créances | 1 013 275.00 | | 1 013 275.00 | 1 013 275.00 |
CF Disponibilités | 255 905.00 | | 255 905.00 | 255 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590 064.00 | | 590 064.00 | 590 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770 096.00 | 147 950.00 | 4 622 146.00 | 4 770 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 051.00 | 282 328.00 | 4 640 723.00 | 4 923 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
DG Autres réserves | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
DH Report à nouveau | 47 643.00 | -227 942.00 | | 47 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 285.00 | 275 584.00 | | 292 285.00 |
DL TOTAL (I) | 989 948.00 | 697 663.00 | | 989 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 244.00 | 2 706 560.00 | | 2 600 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 871.00 | 814 456.00 | | 837 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
EA Autres dettes | 8 225.00 | 106 732.00 | | 8 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 068.00 | 3 827 747.00 | | 3 650 068.00 |
ED (V) | 707.00 | 1 013.00 | | 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 723.00 | 4 526 423.00 | | 4 640 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 769.00 | | 89 769.00 | 89 769.00 |
FG Production vendue services | 6 885 996.00 | 2 704 314.00 | 9 590 310.00 | 6 885 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 975 765.00 | 2 704 314.00 | 9 680 079.00 | 6 975 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 681 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 998 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 373 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 681 613.00 | 8 422 590.00 | | 9 681 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 389 328.00 | 8 147 006.00 | | 9 389 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 285.00 | 275 584.00 | | 292 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 228.00 | 3 728.00 | | 149 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 228.00 | 3 728.00 | | 149 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 809.00 | 5 570.00 | | 128 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 809.00 | 5 570.00 | | 128 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 970.00 | 89 980.00 | | 57 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 970.00 | 89 980.00 | | 57 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 970.00 | 89 980.00 | | 57 970.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 244.00 | 2 600 244.00 | | 2 600 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 447.00 | 456 447.00 | | 456 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 363.00 | 156 363.00 | | 156 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 910 852.00 | 2 910 852.00 | | 2 910 852.00 |
VC Groupe et associés | 890 923.00 | 890 923.00 | | 890 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 799.00 | 81 799.00 | | 81 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 352.00 | 122 352.00 | | 122 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 064.00 | 345 854.00 | 244 210.00 | 590 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514 191.00 | 4 269 981.00 | 244 210.00 | 4 514 191.00 |
VW T.V.A. | 143 262.00 | 143 262.00 | | 143 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 068.00 | 3 650 068.00 | | 3 650 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |