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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 619.00 | 14 342.00 | 22 277.00 | 36 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 609.00 | 100 449.00 | 12 160.00 | 112 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 228.00 | 114 792.00 | 34 436.00 | 149 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 498.00 | 66 671.00 | 1 812 827.00 | 1 879 498.00 |
BZ Autres créances | 968 092.00 | | 968 092.00 | 968 092.00 |
CF Disponibilités | 69 076.00 | | 69 076.00 | 69 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 979.00 | | 488 979.00 | 488 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 090.00 | 66 671.00 | 3 339 419.00 | 3 406 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 318.00 | 181 462.00 | 3 373 855.00 | 3 555 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
DG Autres réserves | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
DH Report à nouveau | -377 132.00 | -518 503.00 | | -377 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 190.00 | 141 371.00 | | 149 190.00 |
DL TOTAL (I) | 422 078.00 | 272 889.00 | | 422 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 200.00 | 739 300.00 | | 739 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 644.00 | 1 277 540.00 | | 1 686 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 751.00 | 635 580.00 | | 469 751.00 |
EA Autres dettes | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 341.00 | 2 652 420.00 | | 2 946 341.00 |
ED (V) | 5 436.00 | 95 345.00 | | 5 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 855.00 | 3 020 653.00 | | 3 373 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 310.00 | | 286 310.00 | 286 310.00 |
FG Production vendue services | 4 897 013.00 | 1 688 630.00 | 6 585 642.00 | 4 897 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 183 322.00 | 1 688 630.00 | 6 871 952.00 | 5 183 322.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 871 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 430 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 712 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | 2 219.00 | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | 2 219.00 | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 946.00 | -2 219.00 | | -1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902 843.00 | 5 656 695.00 | | 6 902 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753 653.00 | 5 515 323.00 | | 6 753 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 190.00 | 141 371.00 | | 149 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 119.00 | | | 180 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 891.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 891.00 | 149 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 228.00 | | | 149 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 833.00 | 16 958.00 | | 97 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 833.00 | 16 958.00 | | 97 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 25 687.00 | 40 984.00 | | 25 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 578.00 | 40 984.00 | 30 891.00 | 56 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 578.00 | 40 984.00 | 30 891.00 | 56 578.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 984.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 30 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 200.00 | 739 200.00 | | 739 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 644.00 | 1 686 644.00 | | 1 686 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 755.00 | 200 755.00 | | 200 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 223.00 | 118 223.00 | | 118 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 498.00 | 1 857 078.00 | 22 420.00 | 1 879 498.00 |
VC Groupe et associés | 824 777.00 | 824 777.00 | | 824 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 642.00 | 75 642.00 | | 75 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 316.00 | 143 316.00 | | 143 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 979.00 | 174 471.00 | 314 509.00 | 488 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 570.00 | 2 999 641.00 | 336 929.00 | 3 336 570.00 |
VW T.V.A. | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 341.00 | 2 946 341.00 | | 2 946 341.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |