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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 551.00 | 12 512.00 | 11 039.00 | 23 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 971.00 | 102 780.00 | 39 191.00 | 141 971.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 941.00 | 115 292.00 | 90 649.00 | 205 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BT Marchandises | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 013.00 | | 136 013.00 | 136 013.00 |
BZ Autres créances | 122 105.00 | | 122 105.00 | 122 105.00 |
CF Disponibilités | 198 294.00 | | 198 294.00 | 198 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 345.00 | | 480 345.00 | 480 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 285.00 | 115 292.00 | 570 994.00 | 686 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
DL TOTAL (I) | 201 992.00 | | | 201 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 571.00 | | | 202 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 216.00 | | | 74 216.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 002.00 | | | 369 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 994.00 | | | 570 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 624.00 | | | 309 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
FG Production vendue services | 1 414 101.00 | | 1 414 101.00 | 1 414 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 506.00 | | 1 422 506.00 | 1 422 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 035.00 | | | 1 555 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 674.00 | | | 1 482 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 701.00 | | 8 356.00 | 198 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 116.00 | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 205 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 310.00 | | 7 211.00 | 158 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 1 144.00 | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 387.00 | 24 905.00 | | 90 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 387.00 | 24 905.00 | | 90 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 571.00 | 202 571.00 | | 202 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 136 013.00 | | | 136 013.00 |
VB T. V. A. | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 591.00 | 29 783.00 | 51 808.00 | 81 591.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 856.00 | 260 177.00 | 679.00 | 260 856.00 |
VW T.V.A. | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 433.00 | 309 624.00 | 51 808.00 | 361 433.00 |