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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 399.00 | 24 480.00 | 24 919.00 | 49 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 462.00 | 136 929.00 | 46 533.00 | 183 462.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 780.00 | 161 409.00 | 111 371.00 | 272 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BT Marchandises | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 264.00 | | 85 264.00 | 85 264.00 |
BZ Autres créances | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
CF Disponibilités | 155 754.00 | | 155 754.00 | 155 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 401.00 | | 320 401.00 | 320 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 181.00 | 161 409.00 | 431 773.00 | 593 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179.00 | | | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 89 766.00 | 63 992.00 | | 89 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 307.00 | 75 774.00 | | 52 307.00 |
DL TOTAL (I) | 230 073.00 | 227 766.00 | | 230 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 244.00 | 52 020.00 | | 21 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 764.00 | 20 913.00 | | 22 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 545.00 | 229 886.00 | | 64 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 901.00 | 59 275.00 | | 91 901.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 424.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 699.00 | 362 519.00 | | 201 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 773.00 | 590 285.00 | | 431 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 699.00 | 310 699.00 | | 201 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 902 272.00 | | 1 902 272.00 | 1 902 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 128.00 | | 1 909 128.00 | 1 909 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564.00 | 8 381.00 | | 2 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 329.00 | 1 245.00 | | 3 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 85.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | 16 410.00 | | 8 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 957.00 | 1 825 146.00 | | 1 942 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 650.00 | 1 749 372.00 | | 1 890 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 307.00 | 75 774.00 | | 52 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 488.00 | 48 977.00 | | 24 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 855.00 | | 61 725.00 | 211 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 272 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 736.00 | | 61 125.00 | 171 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 600.00 | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 786.00 | 24 623.00 | | 136 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 786.00 | 24 623.00 | | 136 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 545.00 | 64 545.00 | | 64 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 373.00 | 135 373.00 | | 135 373.00 |
VW T.V.A. | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 699.00 | 201 699.00 | | 201 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |