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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 909.00 | 37 400.00 | 90 509.00 | 127 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 211.00 | 145 742.00 | 186 469.00 | 332 211.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 839.00 | 183 142.00 | 339 697.00 | 522 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
BT Marchandises | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
BZ Autres créances | 94 350.00 | | 94 350.00 | 94 350.00 |
CF Disponibilités | 119 058.00 | | 119 058.00 | 119 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 037.00 | | 285 037.00 | 285 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 876.00 | 183 142.00 | 624 733.00 | 807 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 979.00 | | | 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 122 073.00 | 89 766.00 | | 122 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 487.00 | 52 307.00 | | 54 487.00 |
DL TOTAL (I) | 264 560.00 | 230 073.00 | | 264 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 844.00 | 21 244.00 | | 197 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 98.00 | | 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 623.00 | 22 764.00 | | 27 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 573.00 | 64 545.00 | | 70 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 205.00 | 91 901.00 | | 63 205.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 1 147.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 173.00 | 201 699.00 | | 360 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 733.00 | 431 773.00 | | 624 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 245.00 | 201 699.00 | | 190 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
FG Production vendue services | 1 871 033.00 | | 1 871 033.00 | 1 871 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 592.00 | | 1 876 592.00 | 1 876 592.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 508.00 | |
GE Autres charges | | | 6 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 075.00 | 2 564.00 | | 10 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 391.00 | 3 329.00 | | 4 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 128.00 | 175.00 | | 9 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 472.00 | -175.00 | | 25 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 189.00 | 8 571.00 | | 21 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 142.00 | 1 942 957.00 | | 1 948 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 655.00 | 1 890 650.00 | | 1 893 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 487.00 | 52 307.00 | | 54 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 488.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 780.00 | | 281 961.00 | 272 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 740.00 | | 22 000.00 | 39 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 861.00 | | 259 161.00 | 232 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 800.00 | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 409.00 | 44 508.00 | 22 774.00 | 161 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 409.00 | 44 508.00 | 22 774.00 | 161 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 573.00 | 70 573.00 | | 70 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 698.00 | 27 769.00 | 113 810.00 | 197 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 602.00 | 135 602.00 | | 135 602.00 |
VW T.V.A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 551.00 | 162 622.00 | 113 810.00 | 332 551.00 |