| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 105.00 | 54 067.00 | 80 038.00 | 134 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 341.00 | 164 451.00 | 140 891.00 | 305 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 10.00 | |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 166.00 | 218 518.00 | 305 647.00 | 524 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BT Marchandises | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 902.00 | | 177 902.00 | 177 902.00 |
BZ Autres créances | 253 655.00 | | 253 655.00 | 253 655.00 |
CF Disponibilités | 548 452.00 | | 548 452.00 | 548 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 656.00 | | 998 656.00 | 998 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 821.00 | 218 518.00 | 1 304 303.00 | 1 522 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 979.00 | | | 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 126 560.00 | 122 073.00 | | 126 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 083.00 | 54 487.00 | | 57 083.00 |
DL TOTAL (I) | 271 643.00 | 264 560.00 | | 271 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 880.00 | 197 844.00 | | 840 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 451.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 603.00 | 27 623.00 | | 76 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 429.00 | 70 573.00 | | 19 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 904.00 | 63 205.00 | | 93 904.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | 477.00 | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 660.00 | 360 173.00 | | 1 032 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 303.00 | 624 733.00 | | 1 304 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 026.00 | 190 245.00 | | 211 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
FG Production vendue services | 1 175 315.00 | | 1 175 315.00 | 1 175 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 874.00 | | 1 214 874.00 | 1 214 874.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 236.00 | |
GE Autres charges | | | 13 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 412.00 | 10 075.00 | | 8 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 891.00 | 4 391.00 | | 3 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 990.00 | 34 600.00 | | 29 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 990.00 | 34 600.00 | | 29 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 990.00 | 25 472.00 | | 29 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 161.00 | 21 189.00 | | 14 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 463.00 | 1 948 142.00 | | 1 286 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 380.00 | 1 893 655.00 | | 1 229 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 083.00 | 54 487.00 | | 57 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 339.00 | | 41 187.00 | 522 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 860.00 | 523 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 860.00 | 439 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 740.00 | | 22 000.00 | 61 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 120.00 | | 19 187.00 | 460 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 142.00 | 75 236.00 | 39 860.00 | 183 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 142.00 | 75 236.00 | 39 860.00 | 183 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 177 902.00 | 177 902.00 | | 177 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VB T. V. A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 781.00 | 19 145.00 | 665 943.00 | 840 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VP Divers | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 476.00 | 189 476.00 | | 189 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 115.00 | 433 115.00 | | 433 115.00 |
VW T.V.A. | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 057.00 | 134 421.00 | 665 943.00 | 956 057.00 |