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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 551.00 | 17 196.00 | 6 355.00 | 23 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 185.00 | 119 590.00 | 28 595.00 | 148 185.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 855.00 | 136 786.00 | 75 070.00 | 211 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BT Marchandises | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 510.00 | | 126 510.00 | 126 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
BZ Autres créances | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
CF Disponibilités | 233 720.00 | | 233 720.00 | 233 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 182.00 | | 474 182.00 | 474 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 038.00 | 136 786.00 | 549 252.00 | 686 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 774.00 | | | 75 774.00 |
DL TOTAL (I) | 227 766.00 | | | 227 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 854.00 | | | 188 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 486.00 | | | 321 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 252.00 | | | 549 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 508.00 | | | 279 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
FD Production vendue biens | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
FG Production vendue services | 1 768 641.00 | | 1 768 641.00 | 1 768 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 486.00 | | 1 775 486.00 | 1 775 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 494.00 | |
GE Autres charges | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 146.00 | | | 1 825 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 372.00 | | | 1 749 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 774.00 | | | 75 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 941.00 | | 6 515.00 | 205 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 211 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 522.00 | | 6 215.00 | 165 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | 300.00 | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 292.00 | 21 494.00 | | 115 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 292.00 | 21 494.00 | | 115 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 854.00 | 188 854.00 | | 188 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 819.00 | 30 754.00 | 21 065.00 | 51 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 441.00 | 95 262.00 | 179.00 | 95 441.00 |
VW T.V.A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 573.00 | 279 508.00 | 21 065.00 | 300 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 13.00 | | | 13.00 |