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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 539.00 | 38 468.00 | 11 071.00 | 49 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 723.00 | 116 828.00 | 32 896.00 | 149 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 481.00 | 155 296.00 | 128 185.00 | 283 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BT Marchandises | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 411.00 | | 102 411.00 | 102 411.00 |
BZ Autres créances | 136 927.00 | | 136 927.00 | 136 927.00 |
CF Disponibilités | 748 020.00 | | 748 020.00 | 748 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 827.00 | | 1 005 827.00 | 1 005 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 308.00 | 155 296.00 | 1 134 012.00 | 1 289 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 479.00 | | | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 83 643.00 | 126 560.00 | | 83 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 209.00 | 57 083.00 | | 71 209.00 |
DL TOTAL (I) | 242 852.00 | 271 643.00 | | 242 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 061.00 | 840 880.00 | | 650 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 825.00 | 76 603.00 | | 64 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 347.00 | 19 429.00 | | 71 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 381.00 | 93 904.00 | | 62 381.00 |
EA Autres dettes | 42 546.00 | 1 844.00 | | 42 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 160.00 | 1 032 660.00 | | 891 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 012.00 | 1 304 303.00 | | 1 134 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 137.00 | 211 026.00 | | 306 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
FG Production vendue services | 1 174 805.00 | | 1 174 805.00 | 1 174 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 913.00 | | 1 209 913.00 | 1 209 913.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 709.00 | |
GE Autres charges | | | 5 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 340.00 | 8 412.00 | | 10 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 810.00 | 3 891.00 | | 3 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 614.00 | 29 990.00 | | 234 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 614.00 | 29 990.00 | | 234 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 126.00 | | | 161 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 216.00 | | | 161 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 398.00 | 29 990.00 | | 73 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 818.00 | 1 286 463.00 | | 1 574 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 609.00 | 1 229 380.00 | | 1 503 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 209.00 | 57 083.00 | | 71 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 666.00 | | 29 872.00 | 523 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 057.00 | 283 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 057.00 | 199 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 740.00 | | | 83 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 447.00 | | 29 872.00 | 439 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 518.00 | 45 709.00 | 108 931.00 | 218 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 518.00 | 45 709.00 | 108 931.00 | 218 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 102 411.00 | 102 411.00 | | 102 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 64 977.00 | 585 023.00 | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 781.00 | | | 190 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 798.00 | 118 798.00 | | 118 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 790.00 | 241 790.00 | | 241 790.00 |
VW T.V.A. | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 335.00 | 241 312.00 | 585 023.00 | 826 335.00 |