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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 650.00 | 8 419.00 | 1 231.00 | 9 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708 400.00 | | 708 400.00 | 708 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 197.00 | 8 419.00 | 711 777.00 | 720 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 607.00 | 8 419.00 | 748 187.00 | 756 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 387 387.00 | 334 836.00 | | 387 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 103.00 | 52 550.00 | | 54 103.00 |
DL TOTAL (I) | 551 490.00 | 497 387.00 | | 551 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 116.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 126.00 | 156 423.00 | | 152 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 777.00 | 8 342.00 | | 6 777.00 |
EA Autres dettes | 37 682.00 | 93 698.00 | | 37 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 696.00 | 258 580.00 | | 196 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 187.00 | 755 967.00 | | 748 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 692.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 569.00 | 15 792.00 | | 16 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 621.00 | 120 687.00 | | 120 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 517.00 | 68 135.00 | | 66 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 103.00 | 52 550.00 | | 54 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 575.00 | | 622.00 | 719 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 925.00 | | | 709 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 181.00 | 1 239.00 | | 7 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 181.00 | 1 239.00 | | 7 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 808.00 | 189 808.00 | | 189 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 129.00 | 36 002.00 | 2 127.00 | 38 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 697.00 | 196 697.00 | | 196 697.00 |