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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 650.00 | 8 654.00 | 996.00 | 9 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 650 900.00 | | 1 650 900.00 | 1 650 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 183.00 | 8 654.00 | 1 774 529.00 | 1 783 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 091.00 | | 300 091.00 | 300 091.00 |
CF Disponibilités | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 459.00 | | 345 459.00 | 345 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 642.00 | 8 654.00 | 2 119 988.00 | 2 128 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122 632.00 | | 122 632.00 | 122 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 490.00 | 387 387.00 | | 441 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 187.00 | 54 103.00 | | -22 187.00 |
DL TOTAL (I) | 529 303.00 | 551 490.00 | | 529 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 693.00 | 111.00 | | 865 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 527.00 | 152 126.00 | | 179 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 6 777.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 539 465.00 | 37 682.00 | | 539 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 685.00 | 196 696.00 | | 1 590 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 988.00 | 748 187.00 | | 2 119 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 937.00 | 16 569.00 | | -10 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 473.00 | 120 622.00 | | 64 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 661.00 | 66 518.00 | | 86 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 187.00 | 54 103.00 | | -22 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 198.00 | | | 720 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 547.00 | | | 710 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 420.00 | 234.00 | 8 654.00 | 8 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 420.00 | 234.00 | 8 654.00 | 8 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 292.00 | 650 292.00 | | 650 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 987.00 | 131 603.00 | 537 532.00 | 864 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
VP Divers | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 253.00 | 43 780.00 | 19 473.00 | 63 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 686.00 | 857 302.00 | 537 532.00 | 1 590 686.00 |