| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 436.00 | 2 327.00 | 2 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 757.00 | 16 199.00 | 25 557.00 | 41 757.00 |
AX Avances et acomptes | 83 751.00 | | 83 751.00 | 83 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 700.00 | 16 636.00 | 2 645 064.00 | 2 661 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 850.00 | | 304 850.00 | 304 850.00 |
CF Disponibilités | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 908.00 | | 326 908.00 | 326 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 609.00 | 16 636.00 | 2 971 972.00 | 2 988 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 533 428.00 | | 2 533 428.00 | 2 533 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 640.00 | 440 640.00 | | 440 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
DG Autres réserves | 1 411 223.00 | 1 337 411.00 | | 1 411 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 746.00 | 73 811.00 | | 89 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 561.00 | 1 979 815.00 | | 2 069 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 169.00 | 603 801.00 | | 432 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 142.00 | 196 743.00 | | 138 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 1 400.00 | | 4 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 122.00 | 61 060.00 | | 81 122.00 |
EA Autres dettes | 246 828.00 | 80 038.00 | | 246 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 411.00 | 943 045.00 | | 902 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 972.00 | 2 922 860.00 | | 2 971 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 332 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 629.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 393.00 | 21 822.00 | | 26 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 067.00 | 340 387.00 | | 392 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 321.00 | 266 576.00 | | 302 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 746.00 | 73 811.00 | | 89 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 034.00 | | 104 667.00 | 2 557 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 661 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 388.00 | | 25 120.00 | 100 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456 645.00 | | 76 783.00 | 2 456 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 498.00 | 6 139.00 | | 10 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 498.00 | 5 702.00 | | 10 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 142.00 | 138 142.00 | | 138 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 122.00 | 81 122.00 | | 81 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 574.00 | 121 574.00 | | 121 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 788.00 | 147 788.00 | | 147 788.00 |
UX Autres créances clients | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 847.00 | 173 887.00 | 257 960.00 | 431 847.00 |
VI Groupe et associés | 125 254.00 | 125 254.00 | | 125 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 698.00 | | | 171 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 257.00 | 166 257.00 | | 166 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 411.00 | 644 452.00 | 257 960.00 | 902 411.00 |