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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 799.00 | 2 220.00 | 23 578.00 | 25 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 236 594.00 | | 2 236 594.00 | 2 236 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 262 393.00 | 2 220.00 | 2 260 173.00 | 2 262 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 530.00 | | 94 530.00 | 94 530.00 |
BZ Autres créances | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 182.00 | | 300 182.00 | 300 182.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 645.00 | | 417 645.00 | 417 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 039.00 | 2 220.00 | 2 677 818.00 | 2 680 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 490.00 | 441 490.00 | | 441 490.00 |
DH Report à nouveau | -22 187.00 | | | -22 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288.00 | -22 187.00 | | -288.00 |
DL TOTAL (I) | 529 015.00 | 529 303.00 | | 529 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 251.00 | 865 693.00 | | 942 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 812.00 | 179 527.00 | | 211 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 935.00 | 6 000.00 | | 18 935.00 |
EA Autres dettes | 964 124.00 | 539 465.00 | | 964 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 803.00 | 1 590 685.00 | | 2 148 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 818.00 | 2 119 988.00 | | 2 677 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 706.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 427.00 | 136 304.00 | | 197 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 714.00 | 158 491.00 | | 197 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288.00 | -22 187.00 | | -288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 183.00 | | 2 139 761.00 | 1 783 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650 900.00 | 2 236 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660 551.00 | 2 262 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 651.00 | 25 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 651.00 | | 25 800.00 | 9 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 533.00 | | 2 113 962.00 | 1 773 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 654.00 | 2 221.00 | 8 654.00 | 8 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 654.00 | 2 221.00 | 8 654.00 | 8 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 262.00 | 103 262.00 | | 103 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 124.00 | 964 124.00 | | 964 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
UX Autres créances clients | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 158.00 | 169 087.00 | 690 323.00 | 942 158.00 |
VI Groupe et associés | 108 550.00 | 108 550.00 | | 108 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 858.00 | | | 142 858.00 |
VP Divers | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 770.00 | 116 936.00 | 27 834.00 | 144 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 803.00 | 1 375 732.00 | 690 323.00 | 2 148 803.00 |