| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 127.00 | 6 181.00 | 24 946.00 | 31 127.00 |
AX Avances et acomptes | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 377.00 | 6 181.00 | 2 504 196.00 | 2 510 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
BZ Autres créances | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 273.00 | | 300 273.00 | 300 273.00 |
CF Disponibilités | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 022.00 | | 382 022.00 | 382 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 400.00 | 6 181.00 | 2 886 218.00 | 2 892 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 421 801.00 | | 2 421 801.00 | 2 421 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 320.00 | 100 000.00 | | 116 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 640.00 | | | 440 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 490.00 | 441 490.00 | | 441 490.00 |
DH Report à nouveau | -22 475.00 | -22 187.00 | | -22 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 028.00 | -288.00 | | 920 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 003.00 | 529 015.00 | | 1 906 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 776.00 | 942 251.00 | | 773 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 815.00 | 103 262.00 | | 79 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 131.00 | 108 549.00 | | 103 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 11 680.00 | | 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 878.00 | 18 935.00 | | 22 878.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 964 124.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 214.00 | 2 148 803.00 | | 980 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 218.00 | 2 677 818.00 | | 2 886 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 246 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 004.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 996.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -996.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 812.00 | 197 428.00 | | 1 170 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 784.00 | 197 716.00 | | 250 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 028.00 | -288.00 | | 920 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 394.00 | | 247 984.00 | 2 262 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 800.00 | | 62 777.00 | 25 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 594.00 | | 185 207.00 | 2 236 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221.00 | 3 960.00 | 6 181.00 | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221.00 | 3 960.00 | 6 181.00 | 2 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 961.00 | | 55 961.00 | 55 961.00 |
UX Autres créances clients | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 572.00 | 170 516.00 | 603 056.00 | 773 572.00 |
VI Groupe et associés | 103 132.00 | 103 132.00 | | 103 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 350.00 | | | 168 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 798.00 | 67 837.00 | 55 961.00 | 123 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 215.00 | 377 158.00 | 603 056.00 | 980 215.00 |