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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 127.00 | 10 497.00 | 20 629.00 | 31 127.00 |
AX Avances et acomptes | 69 261.00 | | 69 261.00 | 69 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 456 645.00 | | 2 456 645.00 | 2 456 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 033.00 | 10 497.00 | 2 546 536.00 | 2 557 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
BZ Autres créances | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 364.00 | | 300 364.00 | 300 364.00 |
CF Disponibilités | 53 699.00 | | 53 699.00 | 53 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 324.00 | | 376 324.00 | 376 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 358.00 | 10 497.00 | 2 922 860.00 | 2 933 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 640.00 | 440 640.00 | | 440 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 632.00 | 10 000.00 | | 11 632.00 |
DG Autres réserves | 1 337 411.00 | 441 490.00 | | 1 337 411.00 |
DH Report à nouveau | | -22 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 811.00 | 920 028.00 | | 73 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 815.00 | 1 906 003.00 | | 1 979 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 801.00 | 773 776.00 | | 603 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 162.00 | 79 815.00 | | 72 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 581.00 | 103 131.00 | | 124 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 256.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 060.00 | 22 878.00 | | 61 060.00 |
EA Autres dettes | 80 038.00 | 357.00 | | 80 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 045.00 | 980 214.00 | | 943 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 860.00 | 2 886 218.00 | | 2 922 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 162.00 | | | 72 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 297 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 597.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 822.00 | 23 884.00 | | 21 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 387.00 | 1 170 812.00 | | 340 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 576.00 | 250 784.00 | | 266 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 811.00 | 920 028.00 | | 73 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 378.00 | | 46 657.00 | 2 510 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 576.00 | | 11 812.00 | 88 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421 801.00 | | 34 844.00 | 2 421 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 181.00 | 4 316.00 | 10 498.00 | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 181.00 | 4 316.00 | 10 498.00 | 6 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 620.00 | 204 620.00 | | 204 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 805.00 | | 90 805.00 | 90 805.00 |
UX Autres créances clients | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 612.00 | 175 254.00 | 428 357.00 | 603 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 015.00 | | | 170 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 065.00 | 22 260.00 | 90 805.00 | 113 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 045.00 | 514 687.00 | 428 357.00 | 943 045.00 |