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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 931.00 | 20 616.00 | 316.00 | 20 931.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 575.00 | 11 180.00 | 35 395.00 | 46 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 340 302.00 | 1 393 671.00 | 1 946 631.00 | 3 340 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 808.00 | 1 425 467.00 | 2 071 341.00 | 3 496 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 122.00 | 777.00 | 626 344.00 | 627 122.00 |
BZ Autres créances | 90 849.00 | | 90 849.00 | 90 849.00 |
CF Disponibilités | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 529.00 | 777.00 | 744 752.00 | 745 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 337.00 | 1 426 245.00 | 2 816 093.00 | 4 242 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 40 000.00 | | 44 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 798.00 | | | 112 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 1 150 821.00 | 896 666.00 | | 1 150 821.00 |
DH Report à nouveau | -16 188.00 | -16 188.00 | | -16 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 889.00 | 254 155.00 | | 268 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 290.00 | 1 182 103.00 | | 1 568 290.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 282.00 | 19 502.00 | | 29 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 282.00 | 19 502.00 | | 60 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 86.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 881.00 | 255 666.00 | | 255 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 889.00 | 354 483.00 | | 418 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 940.00 | 48 000.00 | | 41 940.00 |
EA Autres dettes | 470 718.00 | 231 458.00 | | 470 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 520.00 | 889 693.00 | | 1 187 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 093.00 | 2 091 298.00 | | 2 816 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 016 545.00 | | 4 016 545.00 | 4 016 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 545.00 | | 4 016 545.00 | 4 016 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 780.00 | |
GE Autres charges | | | 17 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 114 700.00 | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 558.00 | 114 700.00 | | 77 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 413.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 218.00 | 37 349.00 | | 5 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 476.00 | 37 762.00 | | 5 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 082.00 | 76 938.00 | | 72 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 414.00 | 101 458.00 | | 110 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 305.00 | 3 900 249.00 | | 4 252 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 416.00 | 3 646 093.00 | | 3 983 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 889.00 | 254 155.00 | | 268 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 338.00 | | 991 148.00 | 2 778 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 679.00 | 3 496 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 679.00 | 3 386 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 407.00 | | 991 148.00 | 2 668 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 649.00 | 349 918.00 | 269 099.00 | 1 344 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 898.00 | 717.00 | | 19 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 750.00 | 349 200.00 | 269 099.00 | 1 324 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 502.00 | 40 780.00 | | 19 502.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
6T Sur comptes clients | 777.00 | | | 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 482.00 | | 2 705.00 | 3 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 984.00 | 40 780.00 | 2 705.00 | 22 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 780.00 | 2 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 881.00 | 255 881.00 | | 255 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 655.00 | 166 655.00 | | 166 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 296.00 | 116 296.00 | | 116 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
UX Autres créances clients | 626 192.00 | | | 626 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 983.00 | 718 983.00 | | 718 983.00 |
VW T.V.A. | 117 853.00 | 117 853.00 | | 117 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 520.00 | 1 187 520.00 | | 1 187 520.00 |