| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 931.00 | 20 905.00 | 27.00 | 20 931.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 575.00 | 4 907.00 | 31 668.00 | 36 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 024 853.00 | 1 538 963.00 | 2 485 890.00 | 4 024 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171 359.00 | 1 564 775.00 | 2 606 584.00 | 4 171 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 503.00 | 777.00 | 602 726.00 | 603 503.00 |
BZ Autres créances | 184 045.00 | | 184 045.00 | 184 045.00 |
CF Disponibilités | 226 644.00 | | 226 644.00 | 226 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 491.00 | 777.00 | 1 014 714.00 | 1 015 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 850.00 | 1 565 552.00 | 3 621 298.00 | 5 186 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 798.00 | 112 798.00 | | 112 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 1 403 522.00 | 1 150 821.00 | | 1 403 522.00 |
DH Report à nouveau | | -16 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 629.00 | 268 889.00 | | 287 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 919.00 | 1 568 290.00 | | 1 855 919.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 702.00 | 29 282.00 | | 34 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 702.00 | 60 282.00 | | 65 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 000.00 | | | 852 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 329.00 | 255 881.00 | | 306 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 934.00 | 418 889.00 | | 436 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 325.00 | 41 940.00 | | 104 325.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 470 718.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 677.00 | 1 187 520.00 | | 1 699 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 298.00 | 2 816 093.00 | | 3 621 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 491 582.00 | | 4 491 582.00 | 4 491 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 582.00 | | 4 491 582.00 | 4 491 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 52 500.00 | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | 77 558.00 | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -258.00 | 258.00 | | -258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | 5 218.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 5 476.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 180.00 | 72 082.00 | | 47 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 226.00 | 110 414.00 | | 112 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 198.00 | 4 252 305.00 | | 4 739 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 569.00 | 3 983 416.00 | | 4 451 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 629.00 | 268 889.00 | | 287 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 808.00 | | 934 056.00 | 3 496 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 506.00 | 4 171 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 506.00 | 4 061 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386 877.00 | | 934 056.00 | 3 386 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 467.00 | 398 235.00 | 258 927.00 | 1 425 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 616.00 | 289.00 | | 20 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 852.00 | 397 946.00 | 258 927.00 | 1 404 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 282.00 | 5 420.00 | | 60 282.00 |
6T Sur comptes clients | 777.00 | | | 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777.00 | | | 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 059.00 | 5 420.00 | | 61 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 329.00 | 306 329.00 | | 306 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 829.00 | 129 829.00 | | 129 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 426.00 | 129 426.00 | | 129 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 325.00 | 104 325.00 | | 104 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 602 573.00 | | | 602 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
VI Groupe et associés | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 848.00 | 788 848.00 | | 788 848.00 |
VW T.V.A. | 150 206.00 | 150 206.00 | | 150 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 677.00 | 1 699 677.00 | | 1 699 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |