| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 575.00 | 8 634.00 | 27 940.00 | 36 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 854 904.00 | 1 951 444.00 | 2 903 460.00 | 4 854 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001 410.00 | 1 981 009.00 | 3 020 400.00 | 5 001 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 324.00 | | 954 324.00 | 954 324.00 |
BZ Autres créances | 244 572.00 | | 244 572.00 | 244 572.00 |
CF Disponibilités | 64 692.00 | | 64 692.00 | 64 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 465.00 | | 1 269 465.00 | 1 269 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 875.00 | 1 981 009.00 | 4 289 865.00 | 6 270 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 798.00 | 112 798.00 | | 112 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
DG Autres réserves | 1 691 150.00 | 1 403 522.00 | | 1 691 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 887.00 | 287 628.00 | | 267 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 806.00 | 1 855 918.00 | | 2 123 806.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 054.00 | 34 702.00 | | 41 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 054.00 | 65 702.00 | | 72 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 000.00 | 852 000.00 | | 1 065 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 529.00 | 306 328.00 | | 342 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 296.00 | 436 934.00 | | 486 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 680.00 | 104 324.00 | | 198 680.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 89.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 005.00 | 1 699 677.00 | | 2 094 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 865.00 | 3 621 298.00 | | 4 289 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 216 816.00 | | 5 216 816.00 | 5 216 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 216 816.00 | | 5 216 816.00 | 5 216 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 527 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 352.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 47 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 47 500.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 47 180.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 021.00 | 112 226.00 | | 78 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 414.00 | 4 739 198.00 | | 5 547 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 279 526.00 | 4 451 569.00 | | 5 279 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 887.00 | 287 629.00 | | 267 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171 358.00 | | 885 856.00 | 4 171 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 805.00 | 5 001 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 805.00 | 4 891 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061 427.00 | | 885 856.00 | 4 061 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 774.00 | 472 040.00 | 55 805.00 | 1 564 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 904.00 | 26.00 | | 20 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 870.00 | 472 013.00 | 55 805.00 | 1 543 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 702.00 | 6 352.00 | | 65 702.00 |
6T Sur comptes clients | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 479.00 | 6 352.00 | 777.00 | 66 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 352.00 | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 529.00 | 342 529.00 | | 342 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 025.00 | 134 025.00 | | 134 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 296.00 | 159 296.00 | | 159 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 680.00 | 198 680.00 | | 198 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 954 324.00 | 954 324.00 | | 954 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 241.00 | 106 241.00 | | 106 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 772.00 | 1 204 772.00 | | 1 204 772.00 |
VW T.V.A. | 156 428.00 | 156 428.00 | | 156 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 005.00 | 2 094 005.00 | | 2 094 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |