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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 658.00 | 14 396.00 | 25 261.00 | 39 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800 425.00 | 2 618 162.00 | 2 182 263.00 | 4 800 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950 015.00 | 2 653 489.00 | 2 296 525.00 | 4 950 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 951.00 | | 854 951.00 | 854 951.00 |
BZ Autres créances | 250 669.00 | | 250 669.00 | 250 669.00 |
CF Disponibilités | 45 809.00 | | 45 809.00 | 45 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 515.00 | | 1 160 515.00 | 1 160 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 530.00 | 2 653 489.00 | 3 457 040.00 | 6 110 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 798.00 | 112 798.00 | | 112 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
DG Autres réserves | 2 058 405.00 | 1 959 038.00 | | 2 058 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 459.00 | 99 366.00 | | 133 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 632.00 | 2 223 173.00 | | 2 356 632.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 224.00 | 47 105.00 | | 48 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 224.00 | 78 105.00 | | 79 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 902.00 | 414 955.00 | | 352 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 051.00 | 462 592.00 | | 668 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 831.00 | | |
EA Autres dettes | 230.00 | 5 138.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 184.00 | 1 656 518.00 | | 1 021 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 040.00 | 3 957 796.00 | | 3 457 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 600 042.00 | | 5 600 042.00 | 5 600 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600 042.00 | | 5 600 042.00 | 5 600 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -10 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 898 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 523.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 894.00 | | | 306 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 550.00 | 4 200.00 | | 25 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 550.00 | 4 200.00 | | 25 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 4 200.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 528.00 | 40 641.00 | | 52 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 924 291.00 | 2 924 218.00 | | 5 924 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 831.00 | 2 824 851.00 | | 5 790 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 459.00 | 99 366.00 | | 133 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 004 786.00 | | 43 070.00 | 5 004 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840.00 | 97 002.00 | 4 950 015.00 | 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | 97 002.00 | 4 840 083.00 | 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 894 855.00 | | 43 070.00 | 4 894 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 104.00 | 526 387.00 | 97 002.00 | 2 224 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 173.00 | 526 387.00 | 97 002.00 | 2 203 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 105.00 | 3 523.00 | 2 404.00 | 78 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 105.00 | 3 523.00 | 2 404.00 | 78 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 105.00 | 3 523.00 | 2 404.00 | 78 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 902.00 | 352 902.00 | | 352 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 010.00 | 192 010.00 | | 192 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 486.00 | 279 486.00 | | 279 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 854 951.00 | 854 951.00 | | 854 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VB T. V. A. | 27 152.00 | 27 162.00 | | 27 152.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 765.00 | 28 755.00 | | 28 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 862.00 | 69 862.00 | | 69 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 705.00 | 1 114 705.00 | | 1 114 705.00 |
VW T.V.A. | 158 067.00 | 158 067.00 | | 158 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 184.00 | 1 021 184.00 | | 1 021 184.00 |