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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 658.00 | 18 367.00 | 21 290.00 | 39 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 554 977.00 | 2 915 352.00 | 1 639 624.00 | 4 554 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 566.00 | 2 954 651.00 | 1 749 915.00 | 4 704 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 304.00 | 1 869.00 | 876 434.00 | 878 304.00 |
BZ Autres créances | 744 468.00 | | 744 468.00 | 744 468.00 |
CF Disponibilités | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 908.00 | 1 869.00 | 1 649 039.00 | 1 650 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 409.00 | 2 956 521.00 | 3 436 888.00 | 6 393 409.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 798.00 | 112 798.00 | | 112 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
DG Autres réserves | 2 191 864.00 | 2 058 405.00 | | 2 191 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 017.00 | 133 459.00 | | 71 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 650.00 | 2 356 632.00 | | 2 427 650.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 391.00 | 48 224.00 | | 73 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 391.00 | 79 224.00 | | 104 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 080.00 | 352 902.00 | | 385 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 585.00 | 668 051.00 | | 504 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 230.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 847.00 | 1 021 184.00 | | 904 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 888.00 | 3 457 040.00 | | 3 436 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 767 814.00 | | 5 767 814.00 | 5 767 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 767 814.00 | | 5 767 814.00 | 5 767 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 061 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 974 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 902.00 | | | 283 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 500.00 | 25 550.00 | | 142 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 500.00 | 25 550.00 | | 142 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | 24 050.00 | | 3 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 968.00 | | | 120 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 103.00 | 24 050.00 | | 124 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 396.00 | 1 500.00 | | 18 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 042.00 | 52 528.00 | | 36 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 205 250.00 | 5 924 291.00 | | 6 205 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134 233.00 | 5 790 831.00 | | 6 134 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 017.00 | 133 459.00 | | 71 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 616.00 | | | 119 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950 015.00 | | 52 001.00 | 4 950 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 450.00 | 4 704 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 450.00 | 4 594 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 083.00 | | 52 001.00 | 4 840 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 489.00 | 477 643.00 | 176 481.00 | 2 653 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 558.00 | 477 643.00 | 176 481.00 | 2 632 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 224.00 | 25 167.00 | | 79 224.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 79 224.00 | 27 036.00 | | 79 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 080.00 | 385 080.00 | | 385 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 696.00 | 152 696.00 | | 152 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 011.00 | 154 011.00 | | 154 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 878 304.00 | 878 304.00 | | 878 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VB T. V. A. | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VC Groupe et associés | 597 243.00 | 597 243.00 | | 597 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 797.00 | 1 653 797.00 | | 1 653 797.00 |
VW T.V.A. | 162 541.00 | 162 541.00 | | 162 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 937.00 | 897 937.00 | | 897 937.00 |