| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 575.00 | 10 401.00 | 26 173.00 | 36 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 858 280.00 | 2 192 772.00 | 2 665 508.00 | 4 858 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 004 786.00 | 2 224 104.00 | 2 780 681.00 | 5 004 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 894.00 | | 866 894.00 | 866 894.00 |
BZ Autres créances | 188 762.00 | | 188 762.00 | 188 762.00 |
CF Disponibilités | 95 197.00 | | 95 197.00 | 95 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 855.00 | | 1 150 855.00 | 1 150 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 900.00 | 2 224 104.00 | 3 957 796.00 | 6 181 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 798.00 | 112 798.00 | | 112 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
DG Autres réserves | 1 959 038.00 | 1 691 150.00 | | 1 959 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 366.00 | 267 887.00 | | 99 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 173.00 | 2 123 806.00 | | 2 223 173.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 105.00 | 41 054.00 | | 47 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 105.00 | 72 054.00 | | 78 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 1 065 000.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 955.00 | 342 529.00 | | 414 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 592.00 | 486 296.00 | | 462 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 831.00 | 198 680.00 | | 23 831.00 |
EA Autres dettes | 5 138.00 | 1 499.00 | | 5 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 518.00 | 2 094 005.00 | | 1 656 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 796.00 | 4 289 865.00 | | 3 957 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 754 146.00 | | 2 754 146.00 | 2 754 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 146.00 | | 2 754 146.00 | 2 754 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 908.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 20 000.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 20 000.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | 20 000.00 | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 641.00 | 78 021.00 | | 40 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 218.00 | 5 547 414.00 | | 2 924 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 851.00 | 5 279 526.00 | | 2 824 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 366.00 | 267 887.00 | | 99 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 001 410.00 | | 22 876.00 | 5 001 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 5 004 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 4 894 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 891 479.00 | | 22 876.00 | 4 891 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 009.00 | 262 594.00 | 19 500.00 | 1 981 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 078.00 | 262 594.00 | 19 500.00 | 1 960 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 054.00 | 6 051.00 | | 72 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 054.00 | 6 051.00 | | 72 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 051.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 955.00 | 414 955.00 | | 414 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 841.00 | 130 841.00 | | 130 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UX Autres créances clients | 866 894.00 | 866 894.00 | | 866 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 767.00 | 107 767.00 | | 107 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 916.00 | 1 081 916.00 | | 1 081 916.00 |
VW T.V.A. | 164 626.00 | 164 626.00 | | 164 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 518.00 | 1 656 518.00 | | 1 656 518.00 |