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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 906.00 | 1 086.00 | 109 820.00 | 110 906.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 144 646.00 | 1 086.00 | 143 560.00 | 144 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
084 Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 977.00 | | 38 977.00 | 38 977.00 |
110 Total général Actif | 183 623.00 | 1 086.00 | 182 537.00 | 183 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -255 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 304.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 646.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 397 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 783.00 | 37 346.00 | | 5 783.00 |
214 Production vendue de biens – France | 54 476.00 | 421 185.00 | | 54 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 256.00 | | |
230 Autres produits | 3 124.00 | 2 206.00 | | 3 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 383.00 | 460 994.00 | | 63 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 024.00 | 19 869.00 | | 2 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 032.00 | -89.00 | | 1 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 599.00 | 83 908.00 | | 6 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 768.00 | 889.00 | | 1 768.00 |
242 Autres charges externes. | 44 540.00 | 98 237.00 | | 44 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 5 854.00 | | 2 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 383.00 | 141 008.00 | | 24 383.00 |
252 Charges sociales | 8 013.00 | 39 747.00 | | 8 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 735.00 | 16 518.00 | | 4 735.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 689.00 | 405 943.00 | | 95 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 306.00 | 55 051.00 | | -32 306.00 |
280 Produits financiers | 625.00 | | | 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 397 698.00 | 772.00 | | 397 698.00 |
294 Charges financières | 4 861.00 | 7 263.00 | | 4 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616 883.00 | 935.00 | | 616 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 111.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -255 728.00 | 41 515.00 | | -255 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 555 902.00 | | | 555 902.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 695 782.00 | | | 695 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 646.00 | | | 144 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 695 782.00 | | | 695 782.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 607 388.00 | | | 607 388.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 397 698.00 | | | 397 698.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -209 690.00 | | | -209 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 444.00 | | | 7 444.00 |