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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 3 873.00 | 229.00 | 3 643.00 | 3 873.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 3 873.00 | 229.00 | 3 643.00 | 3 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
084 Disponibilités | 66 105.00 | | 66 105.00 | 66 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 809.00 | | 89 809.00 | 89 809.00 |
110 Total général Actif | 93 682.00 | 229.00 | 93 453.00 | 93 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 873.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 202 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 972.00 | 5 340.00 | | 4 972.00 |
214 Production vendue de biens – France | 152 016.00 | 186 233.00 | | 152 016.00 |
230 Autres produits | 3 457.00 | 2 107.00 | | 3 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 444.00 | 193 680.00 | | 160 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 328.00 | 3 120.00 | | 2 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 301.00 | -301.00 | | 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 349.00 | 44 070.00 | | 28 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 116.00 | -2 116.00 | | 2 116.00 |
242 Autres charges externes. | 46 316.00 | 66 999.00 | | 46 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 2 113.00 | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 346.00 | 55 176.00 | | 57 346.00 |
252 Charges sociales | 15 735.00 | 15 322.00 | | 15 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 591.00 | 22 257.00 | | 15 591.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 709.00 | 206 644.00 | | 169 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 265.00 | -12 965.00 | | -9 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 205 719.00 | 7 077.00 | | 205 719.00 |
294 Charges financières | 1 521.00 | 2 380.00 | | 1 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146 893.00 | 4 788.00 | | 146 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 041.00 | -13 056.00 | | 48 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 891.00 | | | 891.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 994.00 | | | 184 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 184 994.00 | | | 184 994.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 146 598.00 | | | 146 598.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 202 972.00 | | | 202 972.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |