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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 888.00 | 22 046.00 | 103 842.00 | 125 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 888.00 | 22 046.00 | 103 842.00 | 125 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
084 Disponibilités | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
110 Total général Actif | 151 900.00 | 22 046.00 | 129 854.00 | 151 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 615.00 | 4 972.00 | | 2 615.00 |
214 Production vendue de biens – France | 96 411.00 | 152 016.00 | | 96 411.00 |
230 Autres produits | 1 764.00 | 3 457.00 | | 1 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 790.00 | 160 444.00 | | 100 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 531.00 | 2 328.00 | | 1 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | 301.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 926.00 | 28 349.00 | | 25 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -838.00 | 2 116.00 | | -838.00 |
242 Autres charges externes. | 41 987.00 | 46 316.00 | | 41 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 1 623.00 | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 567.00 | 57 346.00 | | 36 567.00 |
252 Charges sociales | 12 725.00 | 15 735.00 | | 12 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 619.00 | 15 591.00 | | 22 619.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 558.00 | 169 709.00 | | 141 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 768.00 | -9 265.00 | | -40 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 614.00 | 205 719.00 | | 2 614.00 |
294 Charges financières | 989.00 | 1 521.00 | | 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 028.00 | 146 893.00 | | 2 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 171.00 | 48 041.00 | | -41 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 94 420.00 | | | 94 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 845.00 | | | 124 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 028.00 | | | -2 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 462.00 | | | 7 462.00 |