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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 277.00 | 23 034.00 | 125 243.00 | 148 277.00 |
040 Immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 994.00 | 23 034.00 | 161 960.00 | 184 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
060 Stock marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
072 Créances – Autres | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
084 Disponibilités | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
110 Total général Actif | 223 102.00 | 23 034.00 | 200 068.00 | 223 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 82 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 340.00 | 5 783.00 | | 5 340.00 |
214 Production vendue de biens – France | 186 233.00 | 54 476.00 | | 186 233.00 |
230 Autres produits | 2 107.00 | 3 124.00 | | 2 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 680.00 | 63 383.00 | | 193 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 120.00 | 2 024.00 | | 3 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -301.00 | 1 032.00 | | -301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 070.00 | 6 599.00 | | 44 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 116.00 | 1 768.00 | | -2 116.00 |
242 Autres charges externes. | 66 999.00 | 44 540.00 | | 66 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | 2 591.00 | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 176.00 | 24 383.00 | | 55 176.00 |
252 Charges sociales | 15 322.00 | 8 013.00 | | 15 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 257.00 | 4 735.00 | | 22 257.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 644.00 | 95 689.00 | | 206 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 965.00 | -32 306.00 | | -12 965.00 |
280 Produits financiers | | 625.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 077.00 | 397 698.00 | | 7 077.00 |
294 Charges financières | 2 380.00 | 4 861.00 | | 2 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 788.00 | 616 883.00 | | 4 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 056.00 | -255 728.00 | | -13 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 646.00 | | | 144 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 309.00 | | | 309.00 |