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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 363.00 | 45 620.00 | 66 742.00 | 112 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 363.00 | 45 620.00 | 66 742.00 | 112 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
060 Stock marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
084 Disponibilités | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
110 Total général Actif | 138 260.00 | 45 620.00 | 92 640.00 | 138 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 481.00 | 2 615.00 | | 481.00 |
214 Production vendue de biens – France | 31 425.00 | 96 411.00 | | 31 425.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 764.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 909.00 | 100 790.00 | | 31 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160.00 | 1 531.00 | | 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 94.00 | -150.00 | | 94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 034.00 | 25 926.00 | | 9 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | -838.00 | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 23 549.00 | 41 987.00 | | 23 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | 1 181.00 | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 488.00 | 36 567.00 | | 11 488.00 |
252 Charges sociales | 2 500.00 | 12 725.00 | | 2 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 429.00 | 22 619.00 | | 27 429.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 712.00 | 141 558.00 | | 75 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 804.00 | -40 768.00 | | -43 804.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 614.00 | | |
294 Charges financières | 1 517.00 | 989.00 | | 1 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 714.00 | 2 028.00 | | 21 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 035.00 | -41 171.00 | | -67 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 888.00 | | | 125 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17 507.00 | | | -17 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 737.00 | | | 3 737.00 |