| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 661.00 | 62 671.00 | 44 990.00 | 107 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 661.00 | 62 671.00 | 194 990.00 | 257 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
060 Stock marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
072 Créances – Autres | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
084 Disponibilités | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
110 Total général Actif | 271 752.00 | 62 671.00 | 209 081.00 | 271 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 953.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 389.00 | 481.00 | | 4 389.00 |
214 Production vendue de biens – France | 237 593.00 | 31 425.00 | | 237 593.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 994.00 | 31 909.00 | | 241 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 372.00 | 160.00 | | 2 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56.00 | 94.00 | | -56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 425.00 | 9 034.00 | | 51 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | -260.00 | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 71 264.00 | 23 549.00 | | 71 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 072.00 | 1 713.00 | | 6 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 186.00 | 11 488.00 | | 66 186.00 |
252 Charges sociales | 18 316.00 | 2 500.00 | | 18 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 009.00 | 27 429.00 | | 28 009.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 4.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 654.00 | 75 712.00 | | 243 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 660.00 | -43 804.00 | | -1 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 2 283.00 | 1 517.00 | | 2 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 656.00 | 21 714.00 | | 15 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 349.00 | -67 035.00 | | -13 349.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 363.00 | | | 112 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 200.00 | | | 171 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 694.00 | | | -8 694.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |