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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 1 990.00 | 254.00 | 2 244.00 |
AP Constructions | 18 414.00 | 5 780.00 | 12 633.00 | 18 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 267.00 | 1 294.00 | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 048.00 | 31 265.00 | 45 782.00 | 77 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 679.00 | 39 303.00 | 67 375.00 | 106 679.00 |
BT Marchandises | 116 889.00 | | 116 889.00 | 116 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 454.00 | 26 071.00 | 62 382.00 | 88 454.00 |
BZ Autres créances | 138 426.00 | | 138 426.00 | 138 426.00 |
CF Disponibilités | 177 962.00 | | 177 962.00 | 177 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 738.00 | 26 071.00 | 500 666.00 | 526 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 417.00 | 65 375.00 | 568 042.00 | 633 417.00 |
CU Autres participations | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 239 432.00 | | | 239 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
DL TOTAL (I) | 270 827.00 | | | 270 827.00 |
DP Provisions pour risques | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 316.00 | | | 105 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
EA Autres dettes | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 642.00 | | | 257 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 042.00 | | | 568 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 477.00 | | | 168 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 317.00 | 105 317.00 | | 105 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 100.00 | 8 575.00 | 19 525.00 | 28 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 086.00 | 231 886.00 | 5 200.00 | 237 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 002.00 | 168 478.00 | 19 525.00 | 188 002.00 |