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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 346.00 | 213.00 | 1 560.00 |
AP Constructions | 24 311.00 | 8 844.00 | 15 466.00 | 24 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 753.00 | 1 019.00 | 3 734.00 | 4 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 814.00 | 36 902.00 | 25 912.00 | 62 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 251.00 | 48 113.00 | 55 137.00 | 103 251.00 |
BT Marchandises | 165 888.00 | | 165 888.00 | 165 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 995.00 | 9 635.00 | 359 359.00 | 368 995.00 |
BZ Autres créances | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
CF Disponibilités | 73 412.00 | | 73 412.00 | 73 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 235.00 | 9 635.00 | 645 600.00 | 655 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 486.00 | 57 748.00 | 700 737.00 | 758 486.00 |
CU Autres participations | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 629.00 | | | 89 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 734.00 | | | -4 734.00 |
DL TOTAL (I) | 90 394.00 | | | 90 394.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 534.00 | | | 133 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 955.00 | | | 168 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
EA Autres dettes | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 343.00 | | | 580 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 737.00 | | | 700 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 909.00 | | | 412 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 115.00 | | 24 002.00 | 103 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 867.00 | 103 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 867.00 | 91 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 744.00 | | 24 002.00 | 91 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 899.00 | 12 957.00 | 8 742.00 | 43 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 552.00 | 12 957.00 | 8 742.00 | 42 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 955.00 | 168 955.00 | | 168 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 828.00 | 152 828.00 | | 152 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 368 995.00 | 368 995.00 | | 368 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 222.00 | 18 788.00 | 31 434.00 | 50 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
VP Divers | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 338.00 | 72 338.00 | | 72 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 934.00 | 415 334.00 | 7 600.00 | 422 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 343.00 | 412 909.00 | 31 434.00 | 444 343.00 |