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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 346.00 | 213.00 | 1 560.00 |
AP Constructions | 24 311.00 | 14 707.00 | 9 603.00 | 24 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 333.00 | 3 658.00 | 1 674.00 | 5 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 123.00 | 59 356.00 | 22 766.00 | 82 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 139.00 | 79 069.00 | 44 070.00 | 123 139.00 |
BT Marchandises | 263 199.00 | | 263 199.00 | 263 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 824.00 | 21 205.00 | 221 619.00 | 242 824.00 |
BZ Autres créances | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CF Disponibilités | 43 691.00 | | 43 691.00 | 43 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 847.00 | 21 205.00 | 546 642.00 | 567 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 986.00 | 100 274.00 | 590 712.00 | 690 986.00 |
CU Autres participations | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 653.00 | | | 84 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
DL TOTAL (I) | 105 628.00 | | | 105 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 502.00 | | | 250 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 542.00 | | | 166 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
EA Autres dettes | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 084.00 | | | 485 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 712.00 | | | 590 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 522.00 | | | 466 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 901.00 | | 19 405.00 | 107 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 123 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 111 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 530.00 | | 19 405.00 | 96 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 604.00 | 10 632.00 | 4 167.00 | 72 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 257.00 | 10 632.00 | 4 167.00 | 71 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 543.00 | 166 543.00 | | 166 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 078.00 | 260 078.00 | | 260 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 242 824.00 | 242 824.00 | | 242 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 344.00 | 5.00 | | 9 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VP Divers | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 556.00 | 260 956.00 | 7 600.00 | 268 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 862.00 | 466 523.00 | | 475 862.00 |