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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 1 957.00 | 1 583.00 | 3 540.00 |
AP Constructions | 24 311.00 | 16 662.00 | 7 650.00 | 24 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 628.00 | 4 727.00 | 1 901.00 | 6 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 430.00 | 66 146.00 | 15 284.00 | 81 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 721.00 | 89 492.00 | 36 230.00 | 125 721.00 |
BT Marchandises | 350 798.00 | | 350 798.00 | 350 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 477.00 | 9 194.00 | 96 283.00 | 105 477.00 |
BZ Autres créances | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
CF Disponibilités | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 239.00 | 9 194.00 | 495 045.00 | 504 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 961.00 | 98 686.00 | 531 275.00 | 629 961.00 |
CU Autres participations | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 128.00 | 84 654.00 | | 100 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 475.00 | 15 474.00 | | 12 475.00 |
DL TOTAL (I) | 118 103.00 | 105 628.00 | | 118 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 931.00 | 250 502.00 | | 302 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 787.00 | 9 222.00 | | 1 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 050.00 | 166 543.00 | | 67 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 678.00 | 39 897.00 | | 36 678.00 |
EA Autres dettes | 4 725.00 | 9 576.00 | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 171.00 | 485 084.00 | | 413 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 275.00 | 590 712.00 | | 531 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 384.00 | 466 523.00 | | 411 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 139.00 | | 4 880.00 | 123 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 125 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 112 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | 1 980.00 | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 768.00 | | 2 900.00 | 111 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 069.00 | 12 720.00 | 2 298.00 | 79 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 611.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 722.00 | 12 110.00 | 2 298.00 | 77 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 656.00 | 307 656.00 | | 307 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 105 477.00 | 105 477.00 | | 105 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 345.00 | 125 745.00 | 7 600.00 | 133 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 384.00 | 411 384.00 | | 411 384.00 |