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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 346.00 | 213.00 | 1 560.00 |
AP Constructions | 24 311.00 | 12 753.00 | 11 558.00 | 24 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 753.00 | 2 920.00 | 1 832.00 | 4 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 464.00 | 55 582.00 | 11 881.00 | 67 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 900.00 | 72 603.00 | 35 297.00 | 107 900.00 |
BT Marchandises | 187 574.00 | | 187 574.00 | 187 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 442.00 | 5 198.00 | 367 244.00 | 372 442.00 |
BZ Autres créances | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CF Disponibilités | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 514.00 | 5 198.00 | 580 316.00 | 585 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 415.00 | 77 801.00 | 615 613.00 | 693 415.00 |
CU Autres participations | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 472.00 | | | 84 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181.00 | | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 90 153.00 | | | 90 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 376.00 | | | 113 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 072.00 | | | 128 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 108.00 | | | 147 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 387.00 | | | 80 387.00 |
EA Autres dettes | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 459.00 | | | 525 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 613.00 | | | 615 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 048.00 | | | 388 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 301.00 | | 600.00 | 107 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 930.00 | | 600.00 | 95 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 681.00 | 11 922.00 | | 60 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 335.00 | 11 922.00 | | 59 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 109.00 | 147 109.00 | | 147 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 443.00 | 150 443.00 | | 150 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 443.00 | 372 443.00 | | 372 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 449.00 | 10 109.00 | 9 339.00 | 19 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VP Divers | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 936.00 | 383 336.00 | 7 600.00 | 390 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 388.00 | 388 048.00 | 9 339.00 | 397 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |