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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 346.00 | 213.00 | 1 560.00 |
AP Constructions | 24 311.00 | 10 799.00 | 13 512.00 | 24 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 753.00 | 1 970.00 | 2 783.00 | 4 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 864.00 | 46 565.00 | 20 299.00 | 66 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 301.00 | 60 681.00 | 46 619.00 | 107 301.00 |
BT Marchandises | 199 110.00 | | 199 110.00 | 199 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 228.00 | 9 635.00 | 402 593.00 | 412 228.00 |
BZ Autres créances | 127 728.00 | | 127 728.00 | 127 728.00 |
CF Disponibilités | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 164.00 | 9 635.00 | 772 529.00 | 782 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 465.00 | 70 316.00 | 819 149.00 | 889 465.00 |
CU Autres participations | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 894.00 | | | 84 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421.00 | | | -421.00 |
DL TOTAL (I) | 89 972.00 | | | 89 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 904.00 | | | 182 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 259.00 | | | 296 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 536.00 | | | 82 536.00 |
EA Autres dettes | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 176.00 | | | 729 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 149.00 | | | 819 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 833.00 | | | 526 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 251.00 | | 4 050.00 | 103 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 880.00 | | 4 050.00 | 91 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 114.00 | 12 568.00 | | 48 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 767.00 | 12 568.00 | | 46 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 259.00 | 296 259.00 | | 296 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 536.00 | 82 536.00 | | 82 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 010.00 | 136 010.00 | | 136 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 412 229.00 | 412 229.00 | | 412 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 451.00 | 12 012.00 | 19 439.00 | 31 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 728.00 | 127 728.00 | | 127 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 967.00 | 544 367.00 | 7 600.00 | 551 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 272.00 | 526 833.00 | 19 439.00 | 546 272.00 |