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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 267.00 | 103 319.00 | 35 948.00 | 139 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 464.00 | 103 319.00 | 55 146.00 | 158 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 448.00 | 33 331.00 | 1 535 117.00 | 1 568 448.00 |
BZ Autres créances | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CF Disponibilités | 1 902 922.00 | | 1 902 922.00 | 1 902 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 019.00 | 33 331.00 | 3 532 689.00 | 3 566 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 813.00 | 136 650.00 | 3 588 164.00 | 3 724 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 528 632.00 | 315 849.00 | | 528 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 938.00 | 212 783.00 | | 116 938.00 |
DL TOTAL (I) | 686 270.00 | 569 332.00 | | 686 270.00 |
DP Provisions pour risques | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 154.00 | 6 317.00 | | 62 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 665.00 | 52 017.00 | | 40 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 829.00 | 767 316.00 | | 429 829.00 |
EA Autres dettes | 17 158.00 | 10 118.00 | | 17 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 174 088.00 | 2 758 433.00 | | 2 174 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 894.00 | 3 594 201.00 | | 2 723 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 164.00 | 4 163 533.00 | | 3 588 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 795 734.00 | 831 222.00 | 2 626 956.00 | 1 795 734.00 |
FG Production vendue services | 372 273.00 | 188 650.00 | 560 923.00 | 372 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 007.00 | 1 019 872.00 | 3 187 879.00 | 2 168 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 747.00 | | | 103 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 747.00 | | | 103 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 747.00 | -7 871.00 | | 103 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 376.00 | 273 660.00 | | 153 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 064.00 | 3 243 023.00 | | 3 309 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 126.00 | 3 030 240.00 | | 3 192 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 939.00 | 212 783.00 | | 116 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 095.00 | | 6 370.00 | 152 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 062.00 | | 6 205.00 | 133 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 835.00 | | 165.00 | 16 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 678.00 | 10 641.00 | | 92 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 678.00 | 10 641.00 | | 92 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 178 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 178 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 495.00 | 139 495.00 | | 139 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 226.00 | 124 226.00 | | 124 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 174 088.00 | 2 174 088.00 | | 2 174 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 117.00 | | | 1 535 117.00 |
VB T. V. A. | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VI Groupe et associés | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VP Divers | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 870.00 | 1 645 870.00 | 17 000.00 | 1 662 870.00 |
VW T.V.A. | 155 554.00 | 155 554.00 | | 155 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 894.00 | 2 723 894.00 | | 2 723 894.00 |