| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 411.00 | 8 614.00 | 2 797.00 | 11 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 928.00 | 8 614.00 | 5 314.00 | 13 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 027.00 | 22 226.00 | 2 088 802.00 | 2 111 027.00 |
BZ Autres créances | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 100.00 | | 240 100.00 | 240 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637 299.00 | | 1 637 299.00 | 1 637 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 196.00 | 22 226.00 | 3 989 970.00 | 4 012 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 124.00 | 30 840.00 | 3 995 284.00 | 4 026 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 172 066.00 | 645 570.00 | | 172 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 922.00 | 172 066.00 | | 50 922.00 |
DL TOTAL (I) | 263 689.00 | 858 336.00 | | 263 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 728.00 | 537 930.00 | | 1 048 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | 75 805.00 | | 6 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 368.00 | 358 775.00 | | 552 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 123 239.00 | 1 596 182.00 | | 2 123 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 238.00 | 2 568 691.00 | | 3 731 238.00 |
ED (V) | 358.00 | 5.00 | | 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 284.00 | 3 427 033.00 | | 3 995 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 048 728.00 | | | 1 048 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 411 850.00 | 769 139.00 | 2 180 989.00 | 1 411 850.00 |
FG Production vendue services | 523 957.00 | | 523 957.00 | 523 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 807.00 | 769 139.00 | 2 704 946.00 | 1 935 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | 32 074.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 33 007.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 83 953.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 244.00 | 3 396 872.00 | | 2 705 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 322.00 | 3 224 806.00 | | 2 654 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 922.00 | 172 066.00 | | 50 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 115.00 | | 2 962.00 | 30 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 319.00 | 17 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 000.00 | 2 149.00 | 13 928.00 | 17 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 11 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 598.00 | | 2 962.00 | 10 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 739.00 | 809.00 | 1 934.00 | 9 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 739.00 | 809.00 | 1 934.00 | 9 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 923.00 | 126 923.00 | | 126 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 260.00 | 98 260.00 | | 98 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 123 239.00 | 2 123 239.00 | | 2 123 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 802.00 | 2 088 802.00 | | 2 088 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 728.00 | 1 048 728.00 | | 1 048 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VP Divers | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637 299.00 | 1 637 299.00 | | 1 637 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 415.00 | 3 772 096.00 | 319.00 | 3 772 415.00 |
VW T.V.A. | 320 542.00 | 320 542.00 | | 320 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 238.00 | 3 731 238.00 | | 3 731 238.00 |