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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 179.00 | 8 905.00 | 274.00 | 9 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 695.00 | 8 905.00 | 2 790.00 | 11 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 267.00 | | 1 628 267.00 | 1 628 267.00 |
BZ Autres créances | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CF Disponibilités | 510 193.00 | | 510 193.00 | 510 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346 278.00 | | 1 346 278.00 | 1 346 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 715.00 | | 3 502 715.00 | 3 502 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 292.00 | 8 905.00 | 3 506 387.00 | 3 515 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 306 100.00 | 261 966.00 | | 306 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 774.00 | 44 134.00 | | -276 774.00 |
DL TOTAL (I) | 70 026.00 | 346 800.00 | | 70 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 847.00 | 519 189.00 | | 909 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 5 321.00 | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 056.00 | 394 451.00 | | 479 056.00 |
EA Autres dettes | | 269.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 043 197.00 | 1 554 980.00 | | 2 043 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 360.00 | 2 474 210.00 | | 3 436 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 387.00 | 2 821 010.00 | | 3 506 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 909 847.00 | | | 909 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 982 735.00 | 644 248.00 | 2 626 983.00 | 1 982 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 735.00 | 644 248.00 | 2 626 983.00 | 1 982 735.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 035.00 | 3 204 934.00 | | 2 627 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 809.00 | 3 160 801.00 | | 2 903 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 774.00 | 44 134.00 | | -276 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 010.00 | 2 895.00 | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 010.00 | 2 895.00 | | 6 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 467.00 | 139 467.00 | | 139 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 209.00 | 91 209.00 | | 91 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 043 197.00 | 2 043 197.00 | | 2 043 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 267.00 | 1 628 267.00 | | 1 628 267.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 909 847.00 | 909 847.00 | | 909 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VP Divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346 278.00 | 1 346 278.00 | | 1 346 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 841.00 | 2 992 841.00 | | 2 992 841.00 |
VW T.V.A. | 236 909.00 | 236 909.00 | | 236 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 360.00 | 3 436 360.00 | | 3 436 360.00 |