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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 179.00 | 2 951.00 | 6 228.00 | 9 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 695.00 | 2 951.00 | 8 745.00 | 11 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 418.00 | | 1 438 418.00 | 1 438 418.00 |
BZ Autres créances | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CF Disponibilités | 481 113.00 | | 481 113.00 | 481 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613 802.00 | | 1 613 802.00 | 1 613 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 558.00 | | 3 534 558.00 | 3 534 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 253.00 | 2 951.00 | 3 543 302.00 | 3 546 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 222 989.00 | 172 066.00 | | 222 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 977.00 | 50 922.00 | | 38 977.00 |
DL TOTAL (I) | 302 666.00 | 263 689.00 | | 302 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 742.00 | 1 048 728.00 | | 705 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 540.00 | 6 904.00 | | 8 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 807.00 | 552 368.00 | | 522 807.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 001 334.00 | 2 123 239.00 | | 2 001 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 636.00 | 3 731 238.00 | | 3 240 636.00 |
ED (V) | | 358.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 302.00 | 3 995 284.00 | | 3 543 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 240 636.00 | 3 731 238.00 | | 3 240 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 675 834.00 | 639 379.00 | 2 315 213.00 | 1 675 834.00 |
FG Production vendue services | 576 083.00 | | 576 083.00 | 576 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 917.00 | 639 379.00 | 2 891 296.00 | 2 251 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 215.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -215.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 155.00 | 12 161.00 | | 15 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 881.00 | 2 705 244.00 | | 2 913 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 904.00 | 2 654 322.00 | | 2 874 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 977.00 | 50 922.00 | | 38 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 928.00 | | 6 217.00 | 13 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 11 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 450.00 | 9 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 411.00 | | 6 217.00 | 11 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 614.00 | 2 786.00 | 8 450.00 | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 614.00 | 2 786.00 | 8 450.00 | 8 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 904.00 | 135 904.00 | | 135 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 931.00 | 93 931.00 | | 93 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 001 334.00 | 2 001 334.00 | | 2 001 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 418.00 | 1 438 418.00 | | 1 438 418.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 705 742.00 | 705 742.00 | | 705 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613 802.00 | 1 613 802.00 | | 1 613 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 764.00 | 3 053 445.00 | 319.00 | 3 053 764.00 |
VW T.V.A. | 268 033.00 | 268 033.00 | | 268 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 636.00 | 3 240 636.00 | | 3 240 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |