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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 598.00 | 9 739.00 | 859.00 | 10 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 115.00 | 9 739.00 | 20 376.00 | 30 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 329.00 | 22 226.00 | 1 027 104.00 | 1 049 329.00 |
BZ Autres créances | 169 142.00 | | 169 142.00 | 169 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CF Disponibilités | 2 186 546.00 | | 2 186 546.00 | 2 186 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 554.00 | 22 226.00 | 3 406 328.00 | 3 428 554.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 997.00 | 31 964.00 | 3 427 033.00 | 3 458 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 645 570.00 | 528 632.00 | | 645 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 066.00 | 116 938.00 | | 172 066.00 |
DL TOTAL (I) | 858 336.00 | 686 270.00 | | 858 336.00 |
DP Provisions pour risques | | 178 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 178 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 930.00 | 62 154.00 | | 537 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 805.00 | 40 665.00 | | 75 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 775.00 | 429 829.00 | | 358 775.00 |
EA Autres dettes | | 17 158.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 596 182.00 | 2 174 088.00 | | 1 596 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 691.00 | 2 723 894.00 | | 2 568 691.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 033.00 | 3 588 164.00 | | 3 427 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 691.00 | 2 723 894.00 | | 2 568 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 491 267.00 | 1 042 056.00 | 2 533 323.00 | 1 491 267.00 |
FG Production vendue services | 543 450.00 | | 543 450.00 | 543 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 717.00 | 1 042 056.00 | 3 076 773.00 | 2 034 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 960.00 | 103 747.00 | | 116 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 960.00 | 103 747.00 | | 116 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 953.00 | 103 747.00 | | 83 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 872.00 | 3 309 064.00 | | 3 396 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 806.00 | 3 192 126.00 | | 3 224 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 066.00 | 116 938.00 | | 172 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 464.00 | | 319.00 | 158 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 669.00 | 30 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 669.00 | 10 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 267.00 | | | 139 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 319.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 319.00 | 2 958.00 | 96 538.00 | 103 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 319.00 | 2 958.00 | 96 538.00 | 103 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 331.00 | | 11 105.00 | 33 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 331.00 | | 11 105.00 | 33 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 331.00 | | 189 105.00 | 211 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 966.00 | 109 966.00 | | 109 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 374.00 | 104 374.00 | | 104 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 596 182.00 | 1 596 182.00 | | 1 596 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 319.00 | 17 000.00 | | 17 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 104.00 | | | 1 027 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
VB T. V. A. | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VI Groupe et associés | 537 930.00 | 537 930.00 | | 537 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
VP Divers | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 159.00 | 1 241 840.00 | 319.00 | 1 242 159.00 |
VW T.V.A. | 134 547.00 | 134 547.00 | | 134 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 691.00 | 2 568 691.00 | | 2 568 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |