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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 179.00 | 6 010.00 | 3 169.00 | 9 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 695.00 | 6 010.00 | 5 685.00 | 11 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 224.00 | | 1 053 224.00 | 1 053 224.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CF Disponibilités | 579 809.00 | | 579 809.00 | 579 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180 713.00 | | 1 180 713.00 | 1 180 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 056.00 | | 2 815 056.00 | 2 815 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 020.00 | 6 010.00 | 2 821 010.00 | 2 827 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 261 966.00 | 222 989.00 | | 261 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 134.00 | 38 977.00 | | 44 134.00 |
DL TOTAL (I) | 346 800.00 | 302 666.00 | | 346 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 189.00 | 705 742.00 | | 519 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 8 540.00 | | 5 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 451.00 | 522 807.00 | | 394 451.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 2 213.00 | | 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 554 980.00 | 2 001 334.00 | | 1 554 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 210.00 | 3 240 636.00 | | 2 474 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 010.00 | 3 543 302.00 | | 2 821 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 210.00 | 3 240 636.00 | | 2 474 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 991 853.00 | 637 173.00 | 2 629 026.00 | 1 991 853.00 |
FG Production vendue services | 575 537.00 | | 575 537.00 | 575 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 390.00 | 637 173.00 | 3 204 563.00 | 2 567 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 059.00 | 15 155.00 | | 17 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 934.00 | 2 913 881.00 | | 3 204 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 801.00 | 2 874 904.00 | | 3 160 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 134.00 | 38 977.00 | | 44 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951.00 | 3 060.00 | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | 3 060.00 | | 2 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 554 980.00 | 1 554 980.00 | | 1 554 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 224.00 | 1 053 224.00 | | 1 053 224.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VI Groupe et associés | 519 189.00 | 519 189.00 | | 519 189.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180 713.00 | 1 180 713.00 | | 1 180 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 566.00 | 2 235 247.00 | 319.00 | 2 235 566.00 |
VW T.V.A. | 216 364.00 | 216 364.00 | | 216 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 210.00 | 2 474 210.00 | | 2 474 210.00 |