| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 5 659.00 | 34 341.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 010.00 | 31 742.00 | 46 268.00 | 78 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 585.00 | | 426 585.00 | 426 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 870.00 | 39 458.00 | 1 139 412.00 | 1 178 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 128 072.00 | | 128 072.00 | 128 072.00 |
CF Disponibilités | 385 832.00 | | 385 832.00 | 385 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 097.00 | | 532 097.00 | 532 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 967.00 | 39 458.00 | 1 671 509.00 | 1 710 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426 585.00 | | | 426 585.00 |
CU Autres participations | 626 182.00 | | 626 182.00 | 626 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 20 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 875 156.00 | 1 177 642.00 | | 875 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 291.00 | 177 514.00 | | 212 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408.00 | 2 358.00 | | 408.00 |
DK Provisions réglementées | 17 897.00 | 18 662.00 | | 17 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 752.00 | 1 398 175.00 | | 1 607 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | 66 659.00 | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | 4 497.00 | | 10 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 396.00 | 72 289.00 | | 29 396.00 |
EA Autres dettes | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 757.00 | 163 674.00 | | 63 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 509.00 | 1 561 849.00 | | 1 671 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 757.00 | 163 674.00 | | 63 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 633.00 | | 252 633.00 | 252 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 633.00 | | 252 633.00 | 252 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 785.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | 2 272.00 | | 1 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 020.00 | 2 914.00 | | 3 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 764.00 | 454.00 | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 096.00 | 2 404.00 | | 7 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 564.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 564.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 273.00 | 1 840.00 | | 6 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 118.00 | -12 675.00 | | 16 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 657.00 | 519 406.00 | | 477 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 366.00 | 341 892.00 | | 265 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 291.00 | 177 514.00 | | 212 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 396.00 | | 75 618.00 | 1 145 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 144.00 | 1 058 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 144.00 | 1 178 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 067.00 | | 15 000.00 | 65 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 329.00 | | 60 618.00 | 1 040 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 673.00 | 8 785.00 | | 30 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | 2 667.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 681.00 | 6 118.00 | | 27 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 662.00 | | 764.00 | 18 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 662.00 | | 764.00 | 18 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 585.00 | 426 585.00 | | 426 585.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VC Groupe et associés | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230.00 | | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 814.00 | 572 814.00 | | 572 814.00 |
VW T.V.A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |