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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 13 659.00 | 26 341.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 766.00 | 15 615.00 | 55 152.00 | 70 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 578 703.00 | | 578 703.00 | 578 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 225.00 | 29 274.00 | 1 312 951.00 | 1 342 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 509.00 | | 92 509.00 | 92 509.00 |
BZ Autres créances | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
CF Disponibilités | 552 412.00 | | 552 412.00 | 552 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 545.00 | | 683 545.00 | 683 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 770.00 | 29 274.00 | 1 996 497.00 | 2 025 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 578 703.00 | | | 578 703.00 |
CU Autres participations | 633 682.00 | | 633 682.00 | 633 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 18 197.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 621 245.00 | 1 082 892.00 | | 621 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 946.00 | 320 156.00 | | -89 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 940.00 | 4 140.00 | | 2 940.00 |
DK Provisions réglementées | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 121.00 | 1 940 267.00 | | 1 099 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 977.00 | 31 856.00 | | 599 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 375.00 | 4 505.00 | | 12 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 024.00 | 65 005.00 | | 285 024.00 |
EA Autres dettes | | 18 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 375.00 | 143 901.00 | | 897 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 497.00 | 2 084 168.00 | | 1 996 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 375.00 | 11 951.00 | | 897 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 991.00 | | 320 991.00 | 320 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 991.00 | | 320 991.00 | 320 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 817.00 | 3 187.00 | | 2 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 3 500.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 3 929.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 2 929.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 132.00 | -7 198.00 | | -24 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 877.00 | 762 562.00 | | 336 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 823.00 | 442 406.00 | | 426 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 946.00 | 320 156.00 | | -89 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 529.00 | | 267 581.00 | 1 560 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469 450.00 | 1 231 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 885.00 | 1 342 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 435.00 | 70 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 701.00 | | 4 500.00 | 82 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 828.00 | | 263 081.00 | 1 437 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 336.00 | 8 373.00 | 16 435.00 | 37 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 993.00 | 2 667.00 | | 10 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 343.00 | 5 706.00 | 16 435.00 | 26 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 565.00 | 116 565.00 | | 116 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 578 703.00 | 578 703.00 | | 578 703.00 |
UX Autres créances clients | 92 509.00 | 92 509.00 | | 92 509.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VI Groupe et associés | 599 977.00 | 599 977.00 | | 599 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 532.00 | 94 532.00 | | 94 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 836.00 | 709 836.00 | | 709 836.00 |
VW T.V.A. | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 375.00 | 897 375.00 | | 897 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | 3 925.00 | | 2 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 728.00 | 4 489.00 | | 3 728.00 |
ST Autres comptes | 5 935.00 | 5 744.00 | | 5 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 062.00 | 7 945.00 | | 8 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | 508.00 | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 459.00 | 4 433.00 | | 3 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 507.00 | 56 402.00 | | 61 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 715.00 | 700.00 | | 1 715.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 725.00 | 18 179.00 | | 17 725.00 |