| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 16 326.00 | 23 674.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 766.00 | 21 869.00 | 49 897.00 | 71 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 011.00 | | 280 011.00 | 280 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BF Prêts | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 267.00 | 38 195.00 | 949 072.00 | 987 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
BZ Autres créances | 244 729.00 | | 244 729.00 | 244 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 352.00 | 2 179.00 | 427 173.00 | 429 352.00 |
CF Disponibilités | 136 199.00 | | 136 199.00 | 136 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 858 834.00 | 2 179.00 | 856 655.00 | 858 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 101.00 | 40 374.00 | 1 805 726.00 | 1 846 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360 011.00 | | | 360 011.00 |
CU Autres participations | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 299.00 | 621 245.00 | | 531 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 645.00 | -89 946.00 | | 651 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 740.00 | 2 940.00 | | 1 740.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 882.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 734 683.00 | 1 099 121.00 | | 1 734 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 937.00 | 599 977.00 | | 5 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 12 375.00 | | 9 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 637.00 | 285 024.00 | | 55 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 043.00 | 897 375.00 | | 71 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 726.00 | 1 996 497.00 | | 1 805 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 043.00 | 897 375.00 | | 71 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 112.00 | | 81 112.00 | 81 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 112.00 | | 81 112.00 | 81 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | 1 527.00 | | 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 854.00 | 2 817.00 | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 326 200.00 | 1 200.00 | | 1 326 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341 082.00 | 1 200.00 | | 1 341 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 482.00 | | | 618 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 640.00 | | | 618 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722 443.00 | 1 200.00 | | 722 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 910.00 | -24 132.00 | | 33 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 255.00 | 336 877.00 | | 1 439 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 610.00 | 426 823.00 | | 787 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 645.00 | -89 946.00 | | 651 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 225.00 | | 609 021.00 | 1 342 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 963 980.00 | 875 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963 980.00 | 987 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 766.00 | | 1 000.00 | 70 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 459.00 | | 608 021.00 | 1 231 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 274.00 | 8 921.00 | | 29 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 659.00 | 2 667.00 | | 13 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 615.00 | 6 255.00 | | 15 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 882.00 | 2 179.00 | 14 882.00 | 14 882.00 |
UG ‐ Financières | | 2 179.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 011.00 | 280 011.00 | | 280 011.00 |
UP Prêts | 560 000.00 | 80 000.00 | | 560 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VP Divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 713.00 | 241 713.00 | | 241 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 293.00 | 653 293.00 | 480 000.00 | 1 133 293.00 |
VW T.V.A. | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | 2 920.00 | | 1 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 503.00 | 3 728.00 | | 3 503.00 |
ST Autres comptes | 11 893.00 | 5 935.00 | | 11 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 185.00 | 8 062.00 | | 8 185.00 |
YT Sous‐traitance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 539.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 201.00 | 3 459.00 | | 2 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 548.00 | 61 507.00 | | 23 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 179.00 | 1 715.00 | | 2 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 164.00 | 17 725.00 | | 25 164.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |