| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 8 326.00 | 31 674.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 644.00 | 18 598.00 | 62 046.00 | 80 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 705.00 | | 435 705.00 | 435 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 624.00 | 28 981.00 | 1 161 643.00 | 1 190 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
BZ Autres créances | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
CF Disponibilités | 464 626.00 | | 464 626.00 | 464 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 286.00 | | 557 286.00 | 557 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 910.00 | 28 981.00 | 1 718 930.00 | 1 747 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435 705.00 | | | 435 705.00 |
CU Autres participations | 626 182.00 | | 626 182.00 | 626 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 615.00 | 2 000.00 | | 12 615.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 832.00 | 875 156.00 | | 1 026 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 642.00 | 212 291.00 | | 111 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 340.00 | 408.00 | | 5 340.00 |
DK Provisions réglementées | 14 882.00 | 17 897.00 | | 14 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 312.00 | 1 607 752.00 | | 1 671 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 2 659.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 862.00 | | 10 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 039.00 | 29 396.00 | | 37 039.00 |
EA Autres dettes | | 20 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 618.00 | 63 757.00 | | 47 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 930.00 | 1 671 509.00 | | 1 718 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 618.00 | 63 757.00 | | 47 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 710.00 | | 290 710.00 | 290 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 710.00 | | 290 710.00 | 290 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 620.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 119.00 | 3 020.00 | | 3 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 081.00 | 1 950.00 | | 10 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 015.00 | 764.00 | | 3 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 096.00 | 7 096.00 | | 13 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 823.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 960.00 | 823.00 | | 5 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 136.00 | 6 273.00 | | 7 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 448.00 | 16 118.00 | | 17 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 636.00 | 477 657.00 | | 415 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 994.00 | 265 366.00 | | 303 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 642.00 | 212 291.00 | | 111 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 870.00 | | 236 176.00 | 1 178 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 450.00 | 1 067 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 422.00 | 1 190 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 972.00 | 82 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 067.00 | | 26 606.00 | 80 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 803.00 | | 209 570.00 | 1 058 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 458.00 | 8 620.00 | 19 097.00 | 39 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | 2 667.00 | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 799.00 | 5 954.00 | 19 097.00 | 33 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 897.00 | | 3 015.00 | 17 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 897.00 | | 3 015.00 | 17 897.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 705.00 | 435 705.00 | | 435 705.00 |
UX Autres créances clients | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 365.00 | 528 365.00 | | 528 365.00 |
VW T.V.A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |