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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 18 993.00 | 21 007.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 766.00 | 28 190.00 | 43 576.00 | 71 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 938.00 | | 454 938.00 | 454 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BF Prêts | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 414.00 | 47 183.00 | 1 035 232.00 | 1 082 414.00 |
BT Marchandises | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BZ Autres créances | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 385.00 | 6 474.00 | 438 911.00 | 445 385.00 |
CF Disponibilités | 221 745.00 | | 221 745.00 | 221 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 860.00 | 6 474.00 | 684 386.00 | 690 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 274.00 | 53 657.00 | 1 719 617.00 | 1 773 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534 938.00 | | | 534 938.00 |
CU Autres participations | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 943.00 | | | 1 132 943.00 |
DH Report à nouveau | | 531 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 618.00 | 651 645.00 | | 12 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 540.00 | 1 740.00 | | 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 101.00 | 1 734 683.00 | | 1 696 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 9 469.00 | | 2 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 429.00 | 55 637.00 | | 15 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 516.00 | 71 043.00 | | 23 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 617.00 | 1 805 726.00 | | 1 719 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 516.00 | 71 043.00 | | 23 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 988.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 255.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 696.00 | 1 326 200.00 | | 1 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | 1 341 082.00 | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 618 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 618 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696.00 | 722 443.00 | | 1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 369.00 | 33 910.00 | | 14 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 116.00 | 1 439 255.00 | | 76 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 498.00 | 787 610.00 | | 63 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 618.00 | 651 645.00 | | 12 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 267.00 | | 175 148.00 | 987 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 970 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 1 082 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 766.00 | | | 71 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 501.00 | | 175 148.00 | 875 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 195.00 | 8 988.00 | | 38 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 326.00 | 2 667.00 | | 16 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 869.00 | 6 321.00 | | 21 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 179.00 | 6 441.00 | 2 147.00 | 2 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 179.00 | 6 441.00 | 2 147.00 | 2 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 179.00 | 6 441.00 | 2 147.00 | 2 179.00 |
UG ‐ Financières | | 6 441.00 | 2 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 938.00 | 454 938.00 | | 454 938.00 |
UP Prêts | 480 000.00 | 80 000.00 | | 480 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VI Groupe et associés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 668.00 | 558 668.00 | 400 000.00 | 958 668.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 669.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 623.00 | 3 503.00 | | 5 623.00 |
ST Autres comptes | 8 675.00 | 11 893.00 | | 8 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 903.00 | 8 185.00 | | 6 903.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 583.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | 532.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 548.00 | 2 201.00 | | 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 928.00 | 23 548.00 | | 8 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 348.00 | 2 179.00 | | 2 348.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 201.00 | 25 164.00 | | 21 201.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |