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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 10 993.00 | 29 007.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 644.00 | 24 286.00 | 56 358.00 | 80 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 110.00 | | 785 110.00 | 785 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 529.00 | 37 336.00 | 1 523 193.00 | 1 560 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 364.00 | | 76 364.00 | 76 364.00 |
BZ Autres créances | 95 547.00 | | 95 547.00 | 95 547.00 |
CF Disponibilités | 388 463.00 | | 388 463.00 | 388 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 975.00 | | 560 975.00 | 560 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 504.00 | 37 336.00 | 2 084 168.00 | 2 121 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435 705.00 | | | 435 705.00 |
CU Autres participations | 633 682.00 | | 633 682.00 | 633 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 197.00 | 12 615.00 | | 18 197.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 892.00 | 1 026 832.00 | | 1 082 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 155.00 | 111 642.00 | | 320 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 140.00 | 5 340.00 | | 4 140.00 |
DK Provisions réglementées | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 267.00 | 1 671 312.00 | | 1 940 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 856.00 | 409.00 | | 31 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 10 170.00 | | 4 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 005.00 | 37 039.00 | | 65 005.00 |
EA Autres dettes | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 901.00 | 47 618.00 | | 143 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 168.00 | 1 718 930.00 | | 2 084 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 511.00 | 47 613.00 | | 19 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 537.00 | | 307 537.00 | 307 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 537.00 | | 307 537.00 | 307 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 10 081.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 929.00 | 13 096.00 | | 3 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 086.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 874.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 5 960.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 929.00 | 7 136.00 | | 2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 198.00 | 17 448.00 | | -7 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 562.00 | 415 636.00 | | 762 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 406.00 | 303 994.00 | | 442 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 156.00 | 111 642.00 | | 320 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 624.00 | | 370 905.00 | 1 190 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 437 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 560 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 701.00 | | | 82 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 923.00 | | 370 905.00 | 1 067 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 981.00 | 8 355.00 | | 28 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 326.00 | 2 667.00 | | 8 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 655.00 | 5 688.00 | | 20 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785 110.00 | | 785 110.00 | 785 110.00 |
UX Autres créances clients | 76 364.00 | 76 364.00 | | 76 364.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 927.00 | 94 927.00 | | 94 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 621.00 | 172 512.00 | 785 110.00 | 957 621.00 |
VW T.V.A. | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 511.00 | 119 511.00 | | 119 511.00 |