| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 036.00 | 33 008.00 | 5 027.00 | 38 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 262.00 | 33 008.00 | 27 253.00 | 60 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289 174.00 | 179 592.00 | 3 109 582.00 | 3 289 174.00 |
BZ Autres créances | 1 900 562.00 | | 1 900 562.00 | 1 900 562.00 |
CF Disponibilités | 462 736.00 | | 462 736.00 | 462 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 652 472.00 | 179 592.00 | 5 472 880.00 | 5 652 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 733.00 | 212 600.00 | 5 500 134.00 | 5 712 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DG Autres réserves | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DH Report à nouveau | 733 624.00 | 388 375.00 | | 733 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 337.00 | 345 249.00 | | 461 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 552.00 | 1 082 215.00 | | 1 543 552.00 |
DP Provisions pour risques | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 137.00 | 206 137.00 | | 206 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 896.00 | 4 874.00 | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 304.00 | 532 082.00 | | 855 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 571 471.00 | 1 926 901.00 | | 2 571 471.00 |
EA Autres dettes | 294 887.00 | 204 557.00 | | 294 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 695.00 | 2 874 551.00 | | 3 932 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 134.00 | 3 980 652.00 | | 5 500 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 366 233.00 | | 10 366 233.00 | 10 366 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 366 233.00 | | 10 366 233.00 | 10 366 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 416 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 469 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 465.00 | |
GE Autres charges | | | 316 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 872 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 142.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 142.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 342.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 342.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -201.00 | | -82.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 362.00 | 15 741.00 | | 21 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 513.00 | 29 185.00 | | 56 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 421 854.00 | 6 552 131.00 | | 10 421 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 960 518.00 | 6 206 882.00 | | 9 960 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 337.00 | 345 249.00 | | 461 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 60 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 38 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 616.00 | 1 191.00 | 799.00 | 32 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 616.00 | 1 191.00 | 799.00 | 32 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
6T Sur comptes clients | 162 121.00 | 18 465.00 | 994.00 | 162 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 121.00 | 18 465.00 | 994.00 | 162 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 007.00 | 18 465.00 | 994.00 | 186 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 304.00 | 855 304.00 | | 855 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 106.00 | 676 106.00 | | 676 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 755.00 | 853 755.00 | | 853 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 887.00 | 294 887.00 | | 294 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 074 220.00 | | | 3 074 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 955.00 | | | 214 955.00 |
VB T. V. A. | 215 667.00 | | | 215 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 137.00 | 206 137.00 | | 206 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 362 763.00 | | | 362 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 496.00 | 226 496.00 | | 226 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 986.00 | | | 216 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 962.00 | 5 016 567.00 | 195 395.00 | 5 211 962.00 |
VW T.V.A. | 758 601.00 | 758 601.00 | | 758 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 799.00 | 3 927 799.00 | | 3 927 799.00 |