| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 426.00 | 6 921.00 | 7 504.00 | 14 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 376.00 | 6 921.00 | 18 454.00 | 25 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 957.00 | 88 590.00 | 1 564 367.00 | 1 652 957.00 |
BZ Autres créances | 1 880 252.00 | | 1 880 252.00 | 1 880 252.00 |
CF Disponibilités | 445 165.00 | | 445 165.00 | 445 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 373.00 | 88 590.00 | 3 889 783.00 | 3 978 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 749.00 | 95 511.00 | 3 908 238.00 | 4 003 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DG Autres réserves | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DH Report à nouveau | 451 408.00 | 451 408.00 | | 451 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 714.00 | 492 138.00 | | 151 714.00 |
DL TOTAL (I) | 951 714.00 | 1 292 138.00 | | 951 714.00 |
DP Provisions pour risques | 86 948.00 | 23 886.00 | | 86 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 948.00 | 23 886.00 | | 86 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 978.00 | 290 938.00 | | 692 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 666.00 | 307 792.00 | | 387 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 949.00 | 2 356 402.00 | | 1 351 949.00 |
EA Autres dettes | 426 333.00 | 475 845.00 | | 426 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 576.00 | 3 430 976.00 | | 2 869 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 238.00 | 4 747 000.00 | | 3 908 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 104 188.00 | | 5 104 188.00 | 5 104 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 104 188.00 | | 5 104 188.00 | 5 104 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 461 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 110 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 948.00 | |
GE Autres charges | | | 348 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 569.00 | 4 774.00 | | 4 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 569.00 | 4 774.00 | | 4 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 513.00 | 11 717.00 | | 17 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 513.00 | 11 717.00 | | 17 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 944.00 | -6 943.00 | | -12 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 278.00 | 7 459.00 | | 49 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 129.00 | 22 661.00 | | 62 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 602.00 | 11 443 898.00 | | 5 466 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 888.00 | 10 951 760.00 | | 5 314 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 714.00 | 492 138.00 | | 151 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 540.00 | 1 344.00 | 44 509.00 | 68 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 314.00 | 1 344.00 | 33 233.00 | 46 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 226.00 | | 11 276.00 | 22 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 152.00 | 4 002.00 | 33 233.00 | 36 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 152.00 | 4 002.00 | 33 233.00 | 36 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 886.00 | 86 948.00 | 23 886.00 | 23 886.00 |
6T Sur comptes clients | 248 712.00 | 1 586.00 | 161 708.00 | 248 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 712.00 | 1 586.00 | 161 708.00 | 248 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 598.00 | 88 534.00 | 185 594.00 | 272 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 666.00 | 387 666.00 | | 387 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 217.00 | 555 217.00 | | 555 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 977.00 | 350 977.00 | | 350 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 333.00 | 426 333.00 | | 426 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 649.00 | 1 546 649.00 | | 1 546 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 308.00 | 106 308.00 | | 106 308.00 |
VB T. V. A. | 168 973.00 | 168 973.00 | | 168 973.00 |
VC Groupe et associés | 874 615.00 | 874 615.00 | | 874 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 978.00 | 290 938.00 | 402 041.00 | 692 978.00 |
VI Groupe et associés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 622.00 | 101 622.00 | | 101 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 029.00 | 306 250.00 | 425 779.00 | 732 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 159.00 | 3 118 380.00 | 425 779.00 | 3 544 159.00 |
VW T.V.A. | 378 438.00 | 378 438.00 | | 378 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 576.00 | 2 467 535.00 | 402 041.00 | 2 869 576.00 |