| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 417.00 | 13 584.00 | 41 832.00 | 55 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 367.00 | 13 584.00 | 52 782.00 | 66 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 877.00 | 60 116.00 | 1 209 761.00 | 1 269 877.00 |
BZ Autres créances | 288 236.00 | | 288 236.00 | 288 236.00 |
CF Disponibilités | 378 435.00 | | 378 435.00 | 378 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 549.00 | 60 116.00 | 1 876 432.00 | 1 936 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 916.00 | 73 700.00 | 1 929 215.00 | 2 002 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 313 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 207.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 31 300.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
DH Report à nouveau | 56 685.00 | 454 447.00 | | 56 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 240.00 | 79 524.00 | | 128 240.00 |
DL TOTAL (I) | 299 010.00 | 882 563.00 | | 299 010.00 |
DP Provisions pour risques | 28 982.00 | 57 965.00 | | 28 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 982.00 | 57 965.00 | | 28 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 415 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 049.00 | 53 245.00 | | 53 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | 123.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 464.00 | 260 626.00 | | 327 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 991.00 | 1 147 875.00 | | 978 991.00 |
EA Autres dettes | 241 671.00 | 274 686.00 | | 241 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 223.00 | 2 152 124.00 | | 1 601 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 215.00 | 3 092 654.00 | | 1 929 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 070 976.00 | | 4 070 976.00 | 4 070 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 976.00 | | 4 070 976.00 | 4 070 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 163 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 866.00 | | | 145 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 152.00 | 32 362.00 | | 5 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 152.00 | 32 362.00 | | 5 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 146.00 | 32 362.00 | | 5 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 828.00 | 4 842.00 | | 64 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 594.00 | 4 248 920.00 | | 4 154 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026 353.00 | 4 169 395.00 | | 4 026 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 240.00 | 79 524.00 | | 128 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 616.00 | | 31 751.00 | 34 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 666.00 | | 31 751.00 | 23 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 319.00 | 4 264.00 | | 9 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 319.00 | 4 264.00 | | 9 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 57 965.00 | | 28 982.00 | 57 965.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 965.00 | | 28 982.00 | 57 965.00 |
6T Sur comptes clients | 79 451.00 | 2 584.00 | 21 919.00 | 79 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 451.00 | 2 584.00 | 21 919.00 | 79 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 417.00 | 2 584.00 | 50 902.00 | 137 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 584.00 | 50 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 464.00 | 327 464.00 | | 327 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 929.00 | 451 929.00 | | 451 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 116.00 | 197 116.00 | | 197 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 671.00 | 241 671.00 | | 241 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 254.00 | 1 199 254.00 | | 1 199 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 623.00 | | 70 623.00 | 70 623.00 |
VB T. V. A. | 87 297.00 | 87 297.00 | | 87 297.00 |
VC Groupe et associés | 185 683.00 | 185 683.00 | | 185 683.00 |
VI Groupe et associés | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 063.00 | 1 487 490.00 | 81 573.00 | 1 569 063.00 |
VW T.V.A. | 262 589.00 | 262 589.00 | | 262 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 176.00 | 1 601 176.00 | | 1 601 176.00 |