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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 314.00 | 36 152.00 | 10 161.00 | 46 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 540.00 | 36 152.00 | 32 387.00 | 68 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165 619.00 | 248 712.00 | 2 916 907.00 | 3 165 619.00 |
BZ Autres créances | 1 485 204.00 | | 1 485 204.00 | 1 485 204.00 |
CF Disponibilités | 312 499.00 | | 312 499.00 | 312 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 324.00 | 248 712.00 | 4 714 612.00 | 4 963 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 864.00 | 284 864.00 | 4 747 000.00 | 5 031 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DG Autres réserves | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
DH Report à nouveau | 451 408.00 | 351 408.00 | | 451 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 137.00 | 394 284.00 | | 492 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 137.00 | 1 094 284.00 | | 1 292 137.00 |
DP Provisions pour risques | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 937.00 | 164 510.00 | | 290 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 791.00 | 803 134.00 | | 307 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356 401.00 | 1 777 242.00 | | 2 356 401.00 |
EA Autres dettes | 475 845.00 | 370 857.00 | | 475 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 976.00 | 3 120 528.00 | | 3 430 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 000.00 | 4 238 698.00 | | 4 747 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 304 839.00 | | 11 304 839.00 | 11 304 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 304 839.00 | | 11 304 839.00 | 11 304 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 437 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 871 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 761 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 214.00 | |
GE Autres charges | | | 343 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 905 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343 492.00 | | | 343 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 774.00 | 6 260.00 | | 4 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 774.00 | 6 260.00 | | 4 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 716.00 | 3 739.00 | | 11 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 716.00 | 4 005.00 | | 11 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 942.00 | 2 254.00 | | -6 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 661.00 | -360.00 | | 22 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 443 897.00 | 9 839 770.00 | | 11 443 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 951 759.00 | 9 445 485.00 | | 10 951 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 137.00 | 394 284.00 | | 492 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 948.00 | | 6 591.00 | 61 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 722.00 | | 6 591.00 | 39 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 248.00 | 1 903.00 | | 34 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 248.00 | 1 903.00 | | 34 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
6T Sur comptes clients | 233 497.00 | 15 214.00 | | 233 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 497.00 | 15 214.00 | | 233 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 383.00 | 15 214.00 | | 257 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 791.00 | 307 791.00 | | 307 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 090.00 | 780 090.00 | | 780 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 016.00 | 626 016.00 | | 626 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 845.00 | 475 845.00 | | 475 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 867 711.00 | 2 867 711.00 | | 2 867 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 908.00 | 297 908.00 | | 297 908.00 |
VB T. V. A. | 144 291.00 | 144 291.00 | | 144 291.00 |
VC Groupe et associés | 218 743.00 | 218 743.00 | | 218 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 937.00 | 290 937.00 | | 290 937.00 |
VP Divers | 400 182.00 | 400 182.00 | | 400 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 120.00 | 148 120.00 | | 148 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 725.00 | 241 305.00 | 479 419.00 | 720 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 673 050.00 | 4 193 631.00 | 479 419.00 | 4 673 050.00 |
VW T.V.A. | 776 737.00 | 776 737.00 | | 776 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 840.00 | 3 427 840.00 | | 3 427 840.00 |